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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 4,30 |
ELECTROCOMPONENTS PLC | 3,68 |
ACCENTURE PLC | 2,72 |
GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 2,61 |
RENTOKIL INITIAL PLC | 2,59 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 2,52 |
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | 2,44 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,43 |
RELX PLC | 2,37 |
ASHTEAD GROUP PLC | 2,22 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Z2 | GBP | - | 108,06 | -0,57 | -0,52 | 143,01 | 108,06 | - | LU1861218219 | - | - |
D2 | GBP | - | 105,16 | -0,56 | -0,53 | 139,23 | 105,16 | - | LU1861218136 | - | - |
A2 | GBP | - | 100,61 | -0,54 | -0,53 | 133,62 | 100,61 | - | LU1990957067 | - | - |
Class Z2 Hedged | USD | - | 110,91 | -0,54 | -0,48 | 146,38 | 110,91 | - | LU1861219704 | - | - |
I2 | JPY | - | 8.165,22 | -138,50 | -1,67 | 10.340,11 | 8.165,22 | - | LU2413648952 | - | - |
X2 Cubierta | AUD | - | 74,72 | -0,40 | -0,53 | 100,00 | 74,72 | - | LU2379649341 | - | - |
Class I4 | GBP | - | 99,36 | -0,52 | -0,52 | 131,29 | 99,36 | - | LU2066748497 | - | - |
I2 Cubierta | JPY | - | 7.763,16 | -41,06 | -0,53 | 10.123,30 | 7.763,16 | - | LU2413649091 | - | - |
A2 Cubierta | CHF | - | 97,61 | -0,56 | -0,57 | 130,82 | 97,61 | - | LU1991003358 | - | - |
Class D2 AUD Hedged | AUD | - | 76,54 | -0,43 | -0,56 | 101,42 | 76,54 | - | LU2402058403 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | - | 104,51 | -0,56 | -0,53 | 139,52 | 104,51 | - | LU1861219027 | - | - |
I2 | GBP | - | 106,52 | -0,56 | -0,52 | 140,62 | 106,52 | - | LU1861218300 | - | - |
A2 Cubierta | EUR | - | 100,70 | -0,56 | -0,55 | 134,79 | 100,70 | - | LU1861218565 | - | - |
X2 | GBP | - | 115,94 | -0,59 | -0,51 | 154,69 | 115,94 | - | LU1861218482 | - | - |
D2 Cubierta | USD | - | 107,84 | -0,55 | -0,51 | 142,55 | 107,84 | - | LU1861219613 | - | - |
D2 Cubierta | CHF | - | 100,72 | -0,57 | -0,56 | 134,51 | 100,72 | - | LU1861219373 | - | - |
I2 Cubierta | CHF | - | 101,91 | -0,57 | -0,56 | 135,77 | 101,91 | - | LU1861219530 | - | - |
Class Z2 Hedged | CHF | - | 103,09 | -0,58 | -0,56 | 137,86 | 103,09 | - | LU1861219456 | - | - |
I2 Cubierta | EUR | - | 103,19 | -0,56 | -0,54 | 137,24 | 103,19 | - | LU1861219290 | - | - |
I2 Cubierta | USD | - | 109,19 | -0,55 | -0,50 | 144,13 | 109,19 | - | LU1861219886 | - | - |
A2 Cubierta | CNH | - | 911,60 | -4,52 | -0,49 | 1.188,24 | 911,60 | - | LU2252211383 | - | - |
A2 Cubierta | USD | - | 101,64 | -0,53 | -0,52 | 135,41 | 101,64 | - | LU1990978147 | - | - |
D2 Cubierta | EUR | - | 102,02 | -0,56 | -0,55 | 136,23 | 102,02 | - | LU1861218995 | - | - |