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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rentabilidad
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Datos clave
Datos clave
Tamaño del fondo (millones)
a fecha de 18 may 2022
GBP 606,450
Divisa base
British Pound
Fecha de lanzamiento del fondo
17 oct 2018
Fecha de lanzamiento de la serie
17 oct 2018
Clase de activo
Renta variable
Categoría Morningstar
Long/Short Equity - UK
Índice de referencia
3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1861218219
Ticker Bloomberg
BRUEZ2G
Comisión de rentabilidad
20,00%
SEDOL
BDRMQM3
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Weekly, Business Day
Inversión inicial mínima
GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 29 abr 2022
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,30 |
| ELECTROCOMPONENTS PLC | 3,68 |
| ACCENTURE PLC | 2,72 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 2,61 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2,59 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 2,52 |
| WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | 2,44 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,43 |
| RELX PLC | 2,37 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 2,22 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
a 29 abr 2022
% de valor de mercado
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Z2 | GBP | - | 108,06 | -0,57 | -0,52 | 143,01 | 108,06 | - | LU1861218219 | - | - |
| D2 | GBP | - | 105,16 | -0,56 | -0,53 | 139,23 | 105,16 | - | LU1861218136 | - | - |
| A2 | GBP | - | 100,61 | -0,54 | -0,53 | 133,62 | 100,61 | - | LU1990957067 | - | - |
| Class Z2 Hedged | USD | - | 110,91 | -0,54 | -0,48 | 146,38 | 110,91 | - | LU1861219704 | - | - |
| I2 | JPY | - | 8.165,22 | -138,50 | -1,67 | 10.340,11 | 8.165,22 | - | LU2413648952 | - | - |
| X2 Cubierta | AUD | - | 74,72 | -0,40 | -0,53 | 100,00 | 74,72 | - | LU2379649341 | - | - |
| Class I4 | GBP | - | 99,36 | -0,52 | -0,52 | 131,29 | 99,36 | - | LU2066748497 | - | - |
| I2 Cubierta | JPY | - | 7.763,16 | -41,06 | -0,53 | 10.123,30 | 7.763,16 | - | LU2413649091 | - | - |
| A2 Cubierta | CHF | - | 97,61 | -0,56 | -0,57 | 130,82 | 97,61 | - | LU1991003358 | - | - |
| Class D2 AUD Hedged | AUD | - | 76,54 | -0,43 | -0,56 | 101,42 | 76,54 | - | LU2402058403 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | - | 104,51 | -0,56 | -0,53 | 139,52 | 104,51 | - | LU1861219027 | - | - |
| I2 | GBP | - | 106,52 | -0,56 | -0,52 | 140,62 | 106,52 | - | LU1861218300 | - | - |
| A2 Cubierta | EUR | - | 100,70 | -0,56 | -0,55 | 134,79 | 100,70 | - | LU1861218565 | - | - |
| X2 | GBP | - | 115,94 | -0,59 | -0,51 | 154,69 | 115,94 | - | LU1861218482 | - | - |
| D2 Cubierta | USD | - | 107,84 | -0,55 | -0,51 | 142,55 | 107,84 | - | LU1861219613 | - | - |
| D2 Cubierta | CHF | - | 100,72 | -0,57 | -0,56 | 134,51 | 100,72 | - | LU1861219373 | - | - |
| I2 Cubierta | CHF | - | 101,91 | -0,57 | -0,56 | 135,77 | 101,91 | - | LU1861219530 | - | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | - | 103,09 | -0,58 | -0,56 | 137,86 | 103,09 | - | LU1861219456 | - | - |
| I2 Cubierta | EUR | - | 103,19 | -0,56 | -0,54 | 137,24 | 103,19 | - | LU1861219290 | - | - |
| I2 Cubierta | USD | - | 109,19 | -0,55 | -0,50 | 144,13 | 109,19 | - | LU1861219886 | - | - |
| A2 Cubierta | CNH | - | 911,60 | -4,52 | -0,49 | 1.188,24 | 911,60 | - | LU2252211383 | - | - |
| A2 Cubierta | USD | - | 101,64 | -0,53 | -0,52 | 135,41 | 101,64 | - | LU1990978147 | - | - |
| D2 Cubierta | EUR | - | 102,02 | -0,56 | -0,55 | 136,23 | 102,02 | - | LU1861218995 | - | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Dan Whitestone
Nicholas Little
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificación ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
