BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

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Valor liquidativo a 14 abr 2021 GBP 129,89
52 Semanas: 108,97 - 130,48
Variación del valor liquidativo a 14 abr 2021 3,26 (2,57%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de los movimientos del mercado. El Fondo pretende obtener al menos el 60 % de su exposición a inversiones en valores de renta variable (como acciones) y valores relacionados con renta variable de empresas domiciliadas, cotizadas o cuya actividad principal se desarrolle en el Reino Unido. Esas empresas incluyen sociedades de pequeña, de mediana y de elevada capitalización consideradas «emergentes», es decir, que se encuentran al principio de su ciclo de vida y/o respecto de las cuales se prevé que experimenten un crecimiento significativo. A la hora de seleccionar las inversiones del Fondo, el asesor de inversiones (AI) aplicará un análisis fundamental, centrado en evaluar el potencial de beneficios de las empresas y en identificar cambios estructurales emergentes dentro de los sectores. El Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos en valores de renta variable y otros valores relacionados con renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes). Cuando se considere oportuno, el Fondo podrá invertir también en títulos de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), depósitos y efectivo.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

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Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Rentabilidad

	De 31 mar 2016 a 31 mar 2017	De 31 mar 2017 a 31 mar 2018	De 31 mar 2018 a 31 mar 2019	De 31 mar 2019 a 31 mar 2020	De 31 mar 2020 a 31 mar 2021
Rentabilidad total (%) a 31 mar 2021	-	-	-	5,34	16,11
Índice de Referencia (%) a 31 mar 2021	-	-	-	0,76	0,14

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 mar 2021	16,11	-	-	-	9,23
Índice de Referencia (%) a 31 mar 2021	0,14	-	-	-	0,53

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 mar 2021	-1,24	-1,85	-1,24	16,11	-	-	-	24,17
Índice de Referencia (%) a 31 mar 2021	0,01	0,01	0,01	0,14	-	-	-	1,30

Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 abr 2021 GBP 830,966

12m Trailing Yield -

Número de posiciones 203

Divisa base British Pound

Fecha de lanzamiento del fondo 17 oct 2018

Fecha de lanzamiento de la serie 17 oct 2018

Clase de activo Renta variable

Categoría Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK

Índice de referencia LIBOR 3 Month Index

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge Fee 1,12%

ISIN LU1861218219

Ticker Bloomberg BRUEZ2G

Comisión de rentabilidad 20,00%

SEDOL BDRMQM3

Bloomberg Benchmark Ticker -

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Weekly, Business Day

Inversión inicial mínima GBP 10000000

Inversión mínima posterior GBP 10000

Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Ratio precio/beneficio a 31 mar 2021 41,22

Ratio precio/valor contable a 31 mar 2021 16,70

Average Market Cap (Millions) a 31 mar 2021 GBP 157.830,22

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Principales posiciones

a 31 mar 2021

Nombre	Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION	3,47
ELECTROCOMPONENTS PLC	2,86
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	2,74
ALPHABET INC	2,60
MOONPIG GROUP PLC	2,37

Nombre	Peso (%)
PAYPAL HOLDINGS INC	2,29
ASHTEAD GROUP PLC	2,16
NASDAQ INC	2,02
JD SPORTS FASHION PLC	1,96
MASTERCARD INC	1,92

a 31 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 31 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación	TIS
Class Z2	GBP	-	129,89	3,26	2,57	130,48	108,97	-	LU1861218219	-	-
Class Z2 Hedged	CHF	-	125,58	3,08	2,51	126,51	106,45	-	LU1861219456	-	-
Class I4	GBP	-	119,66	2,89	2,47	120,19	101,00	-	LU2066748497	-	-
I2 Cubierta	EUR	-	125,39	2,99	2,44	126,17	106,77	-	LU1861219290	-	-
D2 Cubierta	EUR	-	124,61	2,96	2,43	125,44	106,06	-	LU1861218995	-	-
D2 Cubierta	USD	-	130,11	3,12	2,46	130,87	109,86	-	LU1861219613	-	-
I2	GBP	-	128,17	3,11	2,49	128,73	107,68	-	LU1861218300	-	-
D2 Cubierta	CHF	-	123,10	2,90	2,41	124,06	105,44	-	LU1861219373	-	-
I2 Cubierta	USD	-	131,44	3,16	2,46	132,16	110,89	-	LU1861219886	-	-
X2	GBP	-	138,04	3,97	2,96	138,53	111,68	-	LU1861218482	-	-
A2 Cubierta	CHF	-	119,92	2,81	2,40	120,93	101,83	-	LU1991003358	-	-
A2 Cubierta	EUR	-	123,47	2,92	2,42	124,38	105,46	-	LU1861218565	-	-
I2 Cubierta	CHF	-	124,14	2,93	2,42	125,05	106,06	-	LU1861219530	-	-
D2	GBP	-	127,02	3,07	2,48	127,62	107,22	-	LU1861218136	-	-
A2 Cubierta	CNH	-	1.075,86	26,32	2,51	1.075,86	1.005,55	-	LU2252211383	-	-
A2	GBP	-	122,10	2,94	2,47	122,77	102,66	-	LU1990957067	-	-
A2 Cubierta	USD	-	123,82	2,96	2,45	124,61	104,83	-	LU1990978147	-	-
Class Z2 Hedged	EUR	-	126,99	3,13	2,53	127,80	107,36	-	LU1861219027	-	-
Class Z2 Hedged	USD	-	133,03	3,32	2,56	133,77	111,50	-	LU1861219704	-	-

Gestores del fondo

Dan Whitestone

Nicholas Little

Literatura

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