Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 15,4 -16,4 -30,8 25,9 -1,9 -22,1 10,0 -29,4 39,5 37,8
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 18,1 -11,8 -23,5 27,8 5,4 -16,3 12,3 -29,8 39,3 42,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,13 25,83 7,01 -1,29 3,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 0,12 29,15 8,04 2,44 6,83
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,09 1,05 -0,49 15,57 -1,13 99,24 40,35 -12,21 112,40
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 4,31 0,70 -0,64 16,23 0,12 115,44 47,24 27,22 311,16
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2023

-21,72 -40,97 66,12 25,99 24,35
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sep 2023

-17,29 -42,11 71,66 25,37 26,25

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 dic 2023 USD 2.967.383.327
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Fecha de lanzamiento del fondo 15 mar 2001
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 3,31%
ISIN LU0147400070
Comisión total 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Sector Equity Energy
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MLENERC
SEDOL 7558450

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 30
Desviación típica (3 años) a 30 nov 2023 24,94%
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2023 0,952
Ratio precio/beneficio a 31 oct 2023 9,07
Ratio precio/valor contable a 31 oct 2023 2,09

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25 oct 2023 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25 oct 2023 99,93
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25 oct 2023 7,13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25 oct 2023 70,07
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25 oct 2023 Equity Sector Energy
Fondos en Grupo de Características Similares a 25 oct 2023 147
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 25 oct 2023 478,56
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 25 oct 2023 99,09
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 25 oct 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 may 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2023 7,89%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2023 99,86%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2023 0,15%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 51,17% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta los criterios ESG junto con otra información durante las fases del proceso de inversión relativas a la generación de ideas, el análisis de empresas, la construcción de la cartera y el seguimiento continuo. La información ESG puede obtenerse de proveedores externos, así como de los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial, de las visitas a las instalaciones de las compañías y de las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Energy Fund, Class C2, a 30 nov 2023 comparado con 116 fondos Sector Equity Energy.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
SHELL PLC 9,86
CONOCOPHILLIPS 8,34
EXXON MOBIL CORP 7,99
CHEVRON CORP 7,31
TOTALENERGIES SE 4,87
Nombre Peso (%)
MARATHON PETROLEUM CORP 4,87
BP PLC 4,81
CHENIERE ENERGY INC 4,80
EOG RESOURCES INC 4,79
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,76
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
C2 USD 17,93 -0,07 -0,39 05 dic 2023 19,35 15,73 LU0147400070
Class X10 USD 9,92 -0,04 -0,40 05 dic 2023 10,79 8,95 LU2471418553
Class S2 Hedged EUR 13,71 -0,05 -0,36 05 dic 2023 14,77 12,04 LU2099034238
Class S2 USD 14,77 -0,06 -0,40 05 dic 2023 15,89 12,75 LU1706558852
A4 GBP 16,86 -0,07 -0,41 05 dic 2023 18,86 15,20 LU0204068364
I2 Cubierta EUR 6,85 -0,02 -0,29 05 dic 2023 7,38 6,01 LU0368235932
D2 Cubierta EUR 6,64 -0,03 -0,45 05 dic 2023 7,16 5,84 LU0326422333
X2 USD 34,44 -0,12 -0,35 05 dic 2023 36,99 29,50 LU0147400401
A2 Cubierta SGD 6,43 -0,02 -0,31 05 dic 2023 6,94 5,67 LU0368265418
C2 EUR 16,55 -0,05 -0,30 05 dic 2023 18,34 14,66 LU0331289248
A2 Cubierta CHF 6,27 -0,03 -0,48 05 dic 2023 6,79 5,63 LU0589470672
D4 GBP 17,04 -0,07 -0,41 05 dic 2023 19,05 15,41 LU0630472362
A2 USD 23,80 -0,09 -0,38 05 dic 2023 25,64 20,69 LU0122376428
X2 EUR 31,78 -0,10 -0,31 05 dic 2023 35,07 27,52 LU0214281593
E2 EUR 19,62 -0,06 -0,30 05 dic 2023 21,72 17,29 LU0171304552
I2 EUR 25,24 -0,08 -0,32 05 dic 2023 25,63 24,90 LU2708802744
E2 USD 21,26 -0,08 -0,37 05 dic 2023 22,91 18,54 LU0122377152
A2 EUR 21,97 -0,07 -0,32 05 dic 2023 24,30 19,29 LU0171301533
Class S2 EUR 13,63 -0,05 -0,37 05 dic 2023 15,06 11,89 LU2459103631
D2 EUR 25,10 -0,08 -0,32 05 dic 2023 27,74 21,93 LU0252963896
A2 Cubierta EUR 5,91 -0,02 -0,34 05 dic 2023 6,38 5,23 LU0326422176
Class A10 USD 10,05 -0,03 -0,30 05 dic 2023 11,08 9,16 LU2533724600
D2 Cubierta CHF 6,81 -0,03 -0,44 05 dic 2023 7,36 6,08 LU0827888834
I2 USD 27,35 -0,10 -0,36 05 dic 2023 29,42 23,60 LU0368250907
D4 EUR 19,80 -0,06 -0,30 05 dic 2023 21,88 17,68 LU0827888677
E2 Cubierta EUR 5,45 -0,02 -0,37 05 dic 2023 5,89 4,84 LU0326422507
I5 USD 10,66 -0,04 -0,37 05 dic 2023 11,47 9,80 LU2629201513
D2 USD 27,20 -0,10 -0,37 05 dic 2023 29,27 23,51 LU0252969075
C2 Cubierta EUR 4,84 -0,02 -0,41 05 dic 2023 5,23 4,32 LU0326422259
A2 Cubierta AUD 8,61 -0,04 -0,46 05 dic 2023 9,29 7,59 LU1023058172
D4 USD 21,46 -0,07 -0,33 05 dic 2023 23,09 18,96 LU0827888750
A4 EUR 19,73 -0,06 -0,30 05 dic 2023 21,83 17,59 LU0408222247
A2 Cubierta HKD 10,89 -0,04 -0,37 05 dic 2023 11,75 9,55 LU0788109394

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.510 USD
-44,9%
740 USD
-40,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.510 USD
-44,9%
4.390 USD
-15,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.810 USD
-1,9%
8.200 USD
-3,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.820 USD
98,2%
14.250 USD
7,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura