Renta variable

BGF World Energy Fund

  • Valor liquidativo a 20 jun 2025 EUR 19,89
    52 Semanas: 17,25 - 23,00
  • Variación del valor liquidativo a 20 jun 2025 -0,02 (-0,10%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas cuya actividad principal se centra en la exploración, el desarrollo, la producción y la distribución de energía.

El asesor de inversiones (AI) podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) -22,3 30,9 -13,1 -17,7 13,0 -35,0 52,0 47,3 -0,4 8,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -14,7 31,7 -7,5 -12,1 14,4 -35,6 49,9 51,6 0,8 9,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -12,19 -3,48 15,89 0,72 2,17
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -10,31 -0,28 17,53 3,49 5,28
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -10,38 3,14 -11,86 -15,36 -12,19 -10,08 109,04 7,46 67,83
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -8,72 2,81 -12,65 -13,83 -10,31 -0,83 124,25 40,94 246,74
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2025

38,61 63,32 4,21 18,22 -1,06
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2025

45,60 58,10 7,64 19,18 2,66

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 20 jun 2025
USD 1.822.741.101
Fecha de lanzamiento del fondo
15 mar 2001
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
1,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MERENYE
Fecha de lanzamiento de la serie
06 abr 2001
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,56%
ISIN
LU0171304552
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Energy
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B43HL24

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 may 2025
26
Beta de las acciones a 3 años
a 31 may 2025
0,980
Ratio precio/valor contable
a 30 may 2025
1,75
Desviación típica (3 años)
a 31 may 2025
21,84%
Ratio precio/beneficio
a 30 may 2025
13,94

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Energy Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 161 fondos Sector Equity Energy.

Posiciones

Posiciones

a 30 may 2025
Nombre Peso (%)
SHELL PLC 9,70
EXXON MOBIL CORP 9,02
TOTALENERGIES SE 8,50
CHEVRON CORP 7,66
WILLIAMS COMPANIES INC 4,76
Nombre Peso (%)
CHENIERE ENERGY INC 4,73
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,70
TC ENERGY CORP 4,68
EOG RESOURCES INC 4,54
KINDER MORGAN INC 4,48
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 may 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 may 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 may 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
E2 EUR 19,89 -0,02 -0,10 20 jun 2025 23,00 17,25 LU0171304552
D2 EUR 25,95 -0,02 -0,08 20 jun 2025 29,79 22,45 LU0252963896
D4 GBP 17,24 -0,02 -0,12 20 jun 2025 19,31 15,10 LU0630472362
A2 EUR 22,45 -0,01 -0,04 20 jun 2025 25,88 19,45 LU0171301533
A4 GBP 16,99 -0,01 -0,06 20 jun 2025 19,08 14,90 LU0204068364
X2 EUR 33,50 -0,02 -0,06 20 jun 2025 38,17 28,91 LU0214281593
I2 Cubierta EUR 7,36 0,02 0,27 20 jun 2025 7,71 6,15 LU0368235932
Class S2 EUR 14,14 -0,01 -0,07 20 jun 2025 16,21 12,23 LU2459103631
C2 EUR 16,59 -0,01 -0,06 20 jun 2025 19,26 14,41 LU0331289248
E2 USD 22,91 0,07 0,31 20 jun 2025 23,93 19,06 LU0122377152
X2 USD 38,58 0,12 0,31 20 jun 2025 39,72 31,94 LU0147400401
Class X10 USD 9,87 0,03 0,30 20 jun 2025 10,68 8,28 LU2471418553
D2 Cubierta EUR 7,11 0,02 0,28 20 jun 2025 7,46 5,94 LU0326422333
A2 USD 25,85 0,08 0,31 20 jun 2025 26,93 21,49 LU0122376428
D2 USD 29,89 0,10 0,34 20 jun 2025 30,99 24,80 LU0252969075
A2 Cubierta CHF 6,45 0,02 0,31 20 jun 2025 6,87 5,43 LU0589470672
A2 Cubierta SGD 6,77 0,02 0,30 20 jun 2025 7,16 5,66 LU0368265418
I2 EUR 26,20 -0,02 -0,08 20 jun 2025 30,03 22,65 LU2708802744
Class S2 USD 16,29 0,06 0,37 20 jun 2025 16,87 13,51 LU1706558852
Class A10 USD 9,69 0,04 0,41 20 jun 2025 10,68 8,16 LU2533724600
A2 Cubierta EUR 6,26 0,02 0,32 20 jun 2025 6,59 5,24 LU0326422176
C2 Cubierta EUR 5,02 0,01 0,20 20 jun 2025 5,33 4,21 LU0326422259
I2 USD 30,18 0,10 0,33 20 jun 2025 31,24 25,03 LU0368250907
E2 Cubierta EUR 5,73 0,02 0,35 20 jun 2025 6,05 4,80 LU0326422507
D4 EUR 20,12 -0,01 -0,05 20 jun 2025 23,09 17,40 LU0827888677
Class S2 Hedged EUR 14,72 0,04 0,27 20 jun 2025 15,42 12,30 LU2099034238
A4 EUR 19,96 -0,02 -0,10 20 jun 2025 23,01 17,29 LU0408222247
A2 Cubierta HKD 11,62 0,03 0,26 20 jun 2025 12,19 9,69 LU0788109394
D4 USD 23,17 0,07 0,30 20 jun 2025 24,03 19,23 LU0827888750
I5 USD 11,33 -0,04 -0,35 20 jun 2025 11,94 9,46 LU2629201513
A2 Cubierta AUD 9,11 0,03 0,33 20 jun 2025 9,61 7,60 LU1023058172
C2 USD 19,11 0,06 0,31 20 jun 2025 20,04 15,92 LU0147400070
D2 Cubierta CHF 7,09 0,02 0,28 20 jun 2025 7,52 5,95 LU0827888834

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.170 EUR
-48,3%
1.900 EUR
-28,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.170 EUR
-48,3%
4.520 EUR
-14,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.940 EUR
-0,6%
13.140 EUR
5,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.460 EUR
94,6%
26.770 EUR
21,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 may 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 may 2025
9,00%
Cobertura de Implicación Empresarial
a 30 may 2025
99,82%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 may 2025
0,15%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 46,66% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura