Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 12,1 -3,9 -21,9 31,6 -12,6 -17,3 13,5 -34,6 52,6 48,1
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 13,0 0,4 -14,7 31,7 -7,5 -12,1 14,4 -35,6 49,9 51,6
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,05 27,17 5,23 1,88 2,85
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,26 28,76 6,41 4,62 5,55
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,98 1,42 -5,16 -13,69 0,05 105,65 29,04 20,43 85,93
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -4,09 1,39 -5,50 -12,18 5,26 113,49 36,46 57,05 229,48
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

6,56 -42,81 39,06 64,26 4,76
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

10,59 -45,19 45,60 58,10 7,64

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 31 may 2023 USD 2.715.999.414
Fecha de lanzamiento de la serie 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento del fondo 15 mar 2001
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 2,06%
Comisión total 1,75%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Sector Equity Energy
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MERENYA
ISIN LU0171301533
SEDOL 7090930

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 28
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 32,39%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 1,055
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 8,41
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 1,84

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 abr 2023 7,65%
MSCI - Tabaco a 28 abr 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 abr 2023 99,73%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 abr 2023 0,22%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 52,38% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del fondo tiene en cuenta los criterios ESG en combinación con otra información durante las fases de generación de ideas, investigación de las empresas, elaboración de la cartera y supervisión continua del proceso de inversión. La información ESG se puede obtener a través de proveedores externos, así como mediante comentarios sobre el compromiso interno y visitas a las instalaciones, además de la información proporcionada por el departamento de Administración de Inversiones de BlackRock. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Energy Fund, Class A2, a 30 abr 2023 comparado con 117 fondos Sector Equity Energy.

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
SHELL PLC 9,98
EXXON MOBIL CORP 8,87
TOTALENERGIES SE 8,76
BP PLC 6,18
CHEVRON CORP 6,16
Nombre Peso (%)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 5,04
EOG RESOURCES INC 4,88
CONOCOPHILLIPS 4,82
HESS CORPORATION 4,36
SCHLUMBERGER NV 4,31
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 EUR Acumulativo 19,59 -0,20 -1,01 31 may 2023 24,62 18,40 LU0171301533 -
Class S2 EUR - 12,10 -0,12 -0,98 31 may 2023 15,12 11,27 LU2459103631 -
Class S2 Hedged EUR - 12,09 -0,19 -1,55 31 may 2023 15,28 10,89 LU2099034238 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,70 -0,09 -1,55 31 may 2023 7,05 5,05 LU0368265418 -
D4 GBP Reparto anual 15,56 -0,17 -1,08 31 may 2023 19,82 14,52 LU0630472362 -
Class X10 USD Reparto mensual 8,95 -0,19 -2,08 31 may 2023 11,52 8,24 LU2471418553 -
X2 USD Acumulativo 29,95 -0,45 -1,48 31 may 2023 35,90 25,82 LU0147400401 -
E2 EUR Acumulativo 17,54 -0,18 -1,02 31 may 2023 22,10 16,55 LU0171304552 -
X2 EUR Acumulativo 28,05 -0,28 -0,99 31 may 2023 34,85 25,89 LU0214281593 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 5,24 -0,08 -1,50 31 may 2023 6,68 4,76 LU0326422176 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,86 -0,10 -1,68 31 may 2023 7,43 5,29 LU0326422333 -
E2 USD Acumulativo 18,72 -0,29 -1,53 31 may 2023 23,00 16,51 LU0122377152 -
A2 USD Acumulativo 20,91 -0,32 -1,51 31 may 2023 25,56 18,35 LU0122376428 -
C2 USD Acumulativo 15,86 -0,24 -1,49 31 may 2023 19,62 14,07 LU0147400070 -
Class S2 USD Acumulativo 12,92 -0,19 -1,45 31 may 2023 15,65 11,25 LU1706558852 -
D2 EUR Acumulativo 22,30 -0,22 -0,98 31 may 2023 27,90 20,81 LU0252963896 -
D2 USD Acumulativo 23,81 -0,36 -1,49 31 may 2023 28,89 20,76 LU0252969075 -
A4 GBP Reparto anual 15,35 -0,17 -1,10 31 may 2023 19,63 14,31 LU0204068364 -
C2 EUR Acumulativo 14,85 -0,15 -1,00 31 may 2023 18,80 14,10 LU0331289248 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,63 -0,09 -1,57 31 may 2023 7,15 5,12 LU0589470672 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,04 -0,09 -1,47 31 may 2023 7,63 5,44 LU0368235932 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,09 -0,10 -1,62 31 may 2023 7,67 5,50 LU0827888834 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,84 -0,08 -1,63 31 may 2023 6,21 4,42 LU0326422507 -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,32 -0,06 -1,37 31 may 2023 5,57 3,96 LU0326422259 -
I2 USD Acumulativo 23,91 -0,36 -1,48 31 may 2023 28,94 20,80 LU0368250907 -
D4 USD Reparto anual 19,19 -0,30 -1,54 31 may 2023 23,76 17,07 LU0827888750 -
A4 EUR Reparto anual 17,86 -0,18 -1,00 31 may 2023 22,44 16,99 LU0408222247 -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 9,61 -0,15 -1,54 31 may 2023 11,91 8,53 LU0788109394 -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,62 -0,12 -1,55 31 may 2023 9,63 6,86 LU1023058172 -
D4 EUR Reparto anual 17,98 -0,18 -0,99 31 may 2023 22,50 17,11 LU0827888677 -
Class A10 USD Reparto mensual 9,16 -0,20 -2,14 31 may 2023 11,26 9,16 LU2533724600 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
3.720 EUR
-62,8%
800 EUR
-39,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.090 EUR
-49,1%
4.350 EUR
-15,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.560 EUR
-4,4%
7.840 EUR
-4,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.160 EUR
91,6%
15.710 EUR
9,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura