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本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
在继续下一步之前，请阅读及接受以下的条款及条件
关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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基金概要
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2024年4月24日
美元 30,493,679
股份成立日期
2019年8月20日
基金成立日期
2019年8月20日
股份类别货币
CNY
基本货币
USD
资产类别
固定收益
认购费率
3.00%
ISIN代码
HK0000506599
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
表現費
-
派息频率
每月
注册地
中国香港
晨星分类
-
Bloomberg编号
BRCUBA8 HK
SEDOL
BKF39J5
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2023年12月29日
175
连续12个月收益率
截至 -
-
三年标准差
截至 2024年3月31日
4.32%
到期收益率
截至 2024年3月29日
7.26
修正久期
截至 2024年3月29日
1.55
最差收益率
截至 2024年3月29日
6.68
有效久期
截至 2024年3月29日
1.58
加权平均久期
截至 2024年3月29日
3.24
最差加权平均期限
截至 2024年3月29日
3.24
可持续发展特征
可持续发展特征
要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币巿场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。
业务参与指标
业务参与指标
业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。
业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。
争议武器
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 核武器
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 热能煤
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 民用枪支
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 油砂
截至 2024年3月29日
0.00%
MSCI - 烟草
截至 2024年3月29日
0.00%
业务参与范围
截至 2024年3月29日
56.75%
未覆盖基金百分比
截至 2024年3月29日
43.33%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5％ 的公司，将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入（收入阈值为 0％）的公司，其敞口如下：热能煤 0.63% 以及油砂 4.82%。
业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据（该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况）计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况，并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。
业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此，在 MSCI 没有覆盖的领域中，公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1％ 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时，基金才会显示业务参与指标。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是将具有财务重要性的环境、社会和公司治理（ESG）数据或信息纳入投资决策过程的做法，目的是提高我们客户投资组合的风险调整后回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中，否则包含此声明并非意指该基金具有与 ESG 一致的投资目标或策略，而是描述如何将 ESG 的数据或信息视为整个投资过程的一部分。
基金经理人在投资过程中将 ESG 考虑因素与其他信息相结合。在最初的想法产生和信用研究过程中，这可能包括评估每家公司的积极 ESG 属性或重大风险，或者使用内部主权或公司 ESG 尽职调查模板以及第三方 ESG 数据。积极的 ESG 属性和重大 ESG 风险及其潜在的财务影响通常在信用研究报告中得到强调，并可能影响投资组织者人的投资决策和证券选择。从自上而下的角度来看，ESG 总体投资组合指针可供基金经理人透过贝莱德的 Aladdin 系统进行审查。基金经理人还在投资后监控期间考虑环境、社会和公司治理标准，并在投资团队和贝莱德的风险和定量分析（RQA）小组之间定期进行投资组合风险审查。此等审查包括在适当情况下对投资组合面临重大 ESG 风险的分析和讨论。
基金评级
持股
持股
截至 2024年3月29日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD | 3.23 |
| MCC HOLDING (HONG KONG) CORP LTD | 3.15 |
| CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD | 2.91 |
| MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD | 2.23 |
| SCI HK DEVELOPMENT LTD | 1.96 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD | 1.90 |
| DIANJIAN HAIYU LTD | 1.82 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 1.65 |
| CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY LTD | 1.62 |
| CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 1.61 |
基金经理人
基金经理人
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
相关文件
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重要资讯
参阅可持续发展特征和业务参与指标下的 MSCI评价方法论：1ESG 基金评级；2指数碳足迹指标；3业务参与指标筛选研究；4ESG 筛选索引方法； 5ESG 争议; 6MSCI 隐含升温
对于投资目标包括整合 ESG 标准的基金，基金中可能存在一些公司行为或其他情况，导致该基金或指数被动持有可能不符合 ESG 标准的证券。请参考基金章程获取更多信息。基金的指数提供商进行的筛选可包括其设置的收入阈值。本网站上显示的信息可能不包括适用于相关指数或相关基金的所有筛选方式。如需进一步了解这些筛选方式，请参阅基金章程、其他基金文件以及相关的指数方法文件。
本文所包含的某些信息（以下简称“信息”）由 MSCI ESG Research 公司提供。根据 1940 年《投资顾问法案》，该公司为注册投资顾问 (RIA)。其中信息可能包括其关联公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司 (“ MSCI”)）或第三方供应商（每个都是“信息提供者”）的数据。未经事先书面许可，不得全部或部分复制或再次分发。该信息尚未提交给美国证券交易委员会 (US SEC) 或任何其他监管机构，也未获得其批准。该信息不得用于创建任何衍生作品或与之相关的作品，也不构成对任何证券、金融工具、产品或交易策略的买卖要约、促销或推荐，也不可视为对未来业绩、分析、预测的指示或保证。某些基金可能基于或与 MSCI 指数相关联，MSCI 可能会根据基金的资产管理或其他措施得到补偿。MSCI 在股票指数研究与某些信息之间建立了信息壁垒。该信息内数据或其本身不可用来确定购买或出售哪种证券以及何时购买或出售这些证券。该信息按“原样”提供，信息使用者应承担因信息任何用途或者其许可用途而导致的全部风险。MSCI ESG Research 或任何信息方均不做任何陈述或明示或暗示保证（明确否认），也不对信息中的任何错误或遗漏或与之相关的任何损害承担责任。前述条款不可排除或限制任何适用法律不排除或限制的责任。
于2022年9月1日之前基金由Eric Liu, Suanjin Tan及Yii Hui Wong管理。
除特别注明外，所有数据截至月底。数据源：贝莱德 及 Morningstar。基金表现以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基股份类别现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能是海外货币。如是因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。此资料仅供参考用途，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国（就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BlackRock,Inc.的注册商标。©2024 BlackRock,Inc. 版权所有。所有其他交易商标乃为所属者拥有。