固定收益

贝莱德荟萃中资美元债基金

基金概要

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绩效

绩效

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派息纪录

记录日 除息日 派息日
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  1年 3年 5年 10年 成立至今
-3.93 -1.88 - - -1.11
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-0.09 -0.67 -1.18 1.22 -3.93 -5.53 - - -4.12
  2018 2019 2020 2021 2022
表现(%) - - 6.86 -3.00 -9.16

基本数据

基本数据

基金总值 截至 2023年6月6日 美元 39,731,195
股份成立日期 2019年8月20日
基金成立日期 2019年8月20日
股份类别货币 CNY
基本货币 USD
资产类别 固定收益
认购费率 3.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.00%
表現費 -
派息频率 每月
注册地 中国香港
晨星分类 -
Bloomberg Ticker -
Bloomberg编号 BRCUBA8 HK
ISIN代码 HK0000506599
SEDOL BKF39J5

组合特色

组合特色

持倉數目 截至 2021年4月30日 189
连续12个月收益率 截至 - -
三年標準差 截至 2023年5月31日 4.66%
到期收益率 截至 2023年5月31日 7.41
修正久期 截至 2023年5月31日 1.47
最差收益率 截至 2023年5月31日 7.06
有效存續期 截至 2023年5月31日 1.56
加权平均久期 截至 2023年5月31日 4.23
最差加权平均期限 截至 2023年5月31日 4.23

可持续发展特征

可持续发展特征

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 核武器 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 热能煤 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 民用枪支 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 油砂 截至 2023年5月31日 0.00%
MSCI - 烟草 截至 2023年5月31日 0.00%

业务参与范围 截至 2023年5月31日 53.86%
未覆盖基金百分比 截至 2023年5月31日 46.38%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 1.52% 以及油砂 3.99%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金经理在投资过程的所有步骤中将环境、社会和治理因素纳入考虑范围。在最初的理念产生和信用研究过程中,这就包括评估每个公司的积极 ESG 特性或实质性风险,还包括使用内部主权或企业 ESG 尽职调查模板以及第三方 ESG 数据。积极 ESG 特性和实质性 ESG 风险及其潜在的经济影响会在信用评估包含中重点突出,这些可能会影响投资组合经理的投资决策和证券选择。基金 也会通过 贝莱德 的 Aladdin 系统自上而下审核 ESG 投资组合聚合指标。基金经理还会在投资组合监督过程中考虑环境、社会和治理标准,在投资团队和 贝莱德 的风险和定量分析团队中定期进行投资组合风险评估。审核内容包括分析和讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口。

基金评级

持股

持股

截至 2023年5月31日
持股名称 比重(%)
SND INTERNATIONAL (BVI) CO LTD 2.52
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 2.52
MCC HOLDING (HONG KONG) CORP LTD 2.42
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 2.27
OCEAN LAUREL CO LIMITED 2.06
持股名称 比重(%)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 1.93
SUNRISE CAYMAN LTD 1.78
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 1.73
BEIJING ENVIRONMENT (BVI) INTERNATIONAL CO LTD 1.67
TENCENT HOLDINGS LTD 1.60

投资分布

投资分布

截至 2023年5月31日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2023年5月31日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2023年5月31日

比重(%)

投资分布 基金
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN TIS
A8 对冲 CNY 每月 76.25 -0.05 -0.06 2023年6月6日 84.14 75.28 HK0000506599 -
A2 USD - 9.30 -0.01 -0.05 2023年6月6日 9.52 8.77 HK0000506573 -
A6 USD 每月 7.71 0.00 -0.05 2023年6月6日 8.26 7.46 HK0000506581 -

基金经理人

基金经理人

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

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