Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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  From
31-dic-2013
To
31-dic-2014
From
31-dic-2014
To
31-dic-2015
From
31-dic-2015
To
31-dic-2016
From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

1,11 -1,78 -1,55 16,40 -2,11
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,11 3,90 2,18 - 3,73
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,11 1,80 1,01 -2,11 12,18 11,41 - 29,90

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 ene 2019 RMB 722,986
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 11 nov 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0679941327
Ticker Bloomberg BGRBA2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B765RK6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 133 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,55
JINNENG GROUP CO LTD MTN 6.16 03/26/2021 1,54
SHOUGANG GROUP CO LTD MTN 6.3 12/31/2049 1,52
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,52
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,51
Nombre Peso (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,51
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,50
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,50
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,49
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,49

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 13,25 0,06 0,45 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 12,12 0,06 0,50 12,88 11,64 - LU0683062482 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura