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BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 1’377’453’418.97
Auflegungsdatum des Fonds
30.Nov.2017
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.60%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSFGRD6
Auflegung Anteilsklasse
21.Jan.2026
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.91%
ISIN
LU3227872861
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSQLTZ0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
74
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KBV
Per 30.Jan.2026
1.31
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 30.Jan.2026
20.31

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
EQUINIX REIT INC 2.95
NATIONAL GRID PLC 2.49
CHENIERE ENERGY INC 2.48
EQUITY RESIDENTIAL REIT 2.43
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.34
Name Gewichtung (%)
UNITE GROUP PLC 2.32
IRON MOUNTAIN INC 2.15
AENA SME SA 2.04
CARETRUST REIT INC 1.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D6 USD 105.36 0.23 0.22 20.Feb.2026 105.89 100.00 LU3227872861
KLASSE A3 HEDGED SGD 61.48 0.13 0.21 20.Feb.2026 62.17 54.14 LU2070343632
KLASSE A3 HEDGED AUD 65.95 0.15 0.23 20.Feb.2026 66.28 56.89 LU2451793322
Class S5 Hedged GBP 82.82 0.19 0.23 20.Feb.2026 83.23 70.60 LU2412549680
Class S5 Hedged CHF 72.80 0.16 0.22 20.Feb.2026 74.39 64.64 LU2412549508
Class S3 Hedged EUR 77.69 0.17 0.22 20.Feb.2026 78.10 67.89 LU2499270150
KLASSE A3 HEDGED EUR 58.22 0.13 0.22 20.Feb.2026 58.60 51.19 LU2099546561
KLASSE A2 USD 140.96 0.31 0.22 20.Feb.2026 141.68 111.98 LU1669035997
Class S2 USD 103.50 0.23 0.22 20.Feb.2026 104.02 81.71 LU2412548955
Class S3 USD 86.31 0.19 0.22 20.Feb.2026 86.74 73.60 LU2499270077
KLASSE E2 EUR 136.78 -0.03 -0.02 20.Feb.2026 137.01 116.40 LU1669036888
KLASSE A3 USD 67.48 0.15 0.22 20.Feb.2026 67.82 57.91 LU2070343558
KLASSE A6 USD 105.31 0.23 0.22 20.Feb.2026 105.84 100.00 LU3227872275
Class Z2 USD 151.83 0.33 0.22 20.Feb.2026 152.58 119.64 LU1721361928
Class S3 Hedged SGD 79.00 0.18 0.23 20.Feb.2026 79.51 69.12 LU2499270234
Class S2 Hedged CHF 85.09 0.18 0.21 20.Feb.2026 85.57 70.39 LU2412549177
Class S2 Hedged EUR 91.62 0.20 0.22 20.Feb.2026 92.10 74.14 LU2412549094
KLASSE A2 HEDGED EUR 89.04 0.19 0.21 20.Feb.2026 89.51 72.53 LU2412548526
KLASSE X2 USD 158.67 0.35 0.22 20.Feb.2026 159.46 124.49 LU1669037183
KLASSE I3 USD 96.73 0.21 0.22 20.Feb.2026 97.21 82.41 LU2619284420
KLASSE D3 GBP 75.29 -0.13 -0.17 20.Feb.2026 75.50 67.88 LU2508726747
KLASSE D2 USD 148.06 0.33 0.22 20.Feb.2026 148.80 117.01 LU1669036458
KLASSE D3 HEDGED SGD 61.45 0.13 0.21 20.Feb.2026 61.89 53.82 LU2364470067
KLASSE A3 HEDGED HKD 64.60 0.14 0.22 20.Feb.2026 64.93 56.38 LU2070343715
KLASSE D3 USD 70.62 0.15 0.21 20.Feb.2026 70.98 60.29 LU2047633727
KLASSE A5 HEDGED CHF 56.58 0.12 0.21 20.Feb.2026 58.01 50.45 LU2412548872
Class S2 Hedged GBP 97.24 0.22 0.23 20.Feb.2026 97.73 77.21 LU2412549250
KLASSE A3 HEDGED CAD 67.09 0.14 0.21 20.Feb.2026 67.45 58.72 LU2451793595
KLASSE A2 HEDGED CHF 82.52 0.17 0.21 20.Feb.2026 82.99 68.69 LU2412548799
KLASSE A3 HEDGED CNH 641.61 1.40 0.22 20.Feb.2026 648.34 564.67 LU2451793678

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’230 USD
-27.7%
3’660 USD
-18.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’290 USD
-27.1%
8’340 USD
-3.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’890 USD
-1.1%
9’840 USD
-0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’320 USD
23.2%
12’700 USD
4.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Jan.2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Jan.2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Jan.2026
99.87%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Jan.2026
0.70%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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