Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 685’716
Auflegung Anteilsklasse
15.Juli2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
IE000VEXC766
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLNVG6
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
EUR 3’875’308’564.42
Auflegungsdatum des Fonds
25.Nov.2016
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGBSAE

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
396
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.96
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.03 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.82%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
2.82%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0.89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.84
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0.82
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0.76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0.71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S EUR 10.07 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 10.17 9.94 IE000VEXC766
Class Flexible Hedge SGD 10.58 0.01 0.06 03.Dez.2025 10.71 10.26 IE000EX26BP5
Class Flexible Hedge SEK 8.87 0.01 0.07 03.Dez.2025 8.97 8.59 IE00BD0DT800
Class Flexible Acc H USD 11.27 0.01 0.08 03.Dez.2025 11.33 10.72 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedge GBP 9.16 -0.03 -0.33 15.Jan.2024 9.34 8.52 IE00BYWHDP26
Flex EUR 22.72 0.02 0.07 03.Dez.2025 22.94 21.99 IE0031080751
Inst EUR 8.08 0.01 0.07 03.Dez.2025 8.34 7.96 IE00B1N7ZB00
Klasse D EUR 9.88 0.01 0.07 03.Dez.2025 9.99 9.57 IE00BD0NC037
Inst EUR 21.96 -0.03 -0.15 04.Dez.2025 22.23 21.30 IE0031080868
Class Flexible Hedge CHF 10.34 -0.02 -0.17 04.Dez.2025 10.72 10.19 IE000QNA29G5
Class D Hedged SEK 99.90 -0.15 -0.15 04.Dez.2025 100.87 98.65 IE000FRSK426

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’140 EUR
-18.6%
7’310 EUR
-9.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’140 EUR
-18.6%
7’900 EUR
-7.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’080 EUR
0.8%
10’210 EUR
0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’180 EUR
11.8%
11’290 EUR
4.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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