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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 9’575’712’219.63
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGB10
Auflegung Anteilsklasse
18.Dez.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
3.07%
ISIN
LU2940470425
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Precious Metals
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLMML5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
4
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
33.21
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
3.47

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9.53
NEWMONT CORPORATION 7.84
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.57
KINROSS GOLD CORP 5.90
ENDEAVOUR MINING PLC 4.61
Name Gewichtung (%)
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.53
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.45
ELDORADO GOLD CORPORATION 4.43
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.40
ALAMOS GOLD INC 4.38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class B10 USD 20.94 -0.30 -1.41 04.Dez.2025 21.70 9.49 LU2940470425
KLASSE B2 USD 26.56 -0.39 -1.45 04.Dez.2025 27.53 11.39 LU2776654688
KLASSE I2 USD 106.61 -1.56 -1.44 04.Dez.2025 110.49 44.90 LU0368252358
Class X10 USD 21.87 -0.32 -1.44 04.Dez.2025 22.66 9.73 LU2471418710
KLASSE X2 USD 134.91 -1.97 -1.44 04.Dez.2025 139.80 56.29 LU0320298689
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.30 -0.19 -1.41 04.Dez.2025 13.78 5.75 LU0326423067
KLASSE A2 HEDGED AUD 23.82 -0.34 -1.41 04.Dez.2025 24.68 10.30 LU1023058768
KLASSE A2 HEDGED HKD 16.74 -0.25 -1.47 04.Dez.2025 17.36 7.22 LU0788108826
KLASSE A2 HEDGED PLN 254.52 -3.70 -1.43 04.Dez.2025 263.71 108.46 LU1499592118
Class AI2 Hedged EUR 30.37 -0.45 -1.46 04.Dez.2025 31.48 13.23 LU1960220744
KLASSE I2 HEDGED EUR 13.69 -0.20 -1.44 04.Dez.2025 14.19 5.91 LU0368236153
KLASSE A2 USD 90.84 -1.33 -1.44 04.Dez.2025 94.15 38.62 LU0055631609
KLASSE A4 EUR 77.83 -1.21 -1.53 04.Dez.2025 80.91 37.10 LU0408222320
KLASSE C2 EUR 55.81 -0.87 -1.53 04.Dez.2025 58.03 26.92 LU0331289594
KLASSE C2 USD 65.13 -0.95 -1.44 04.Dez.2025 67.51 28.01 LU0147402951
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.59 -0.16 -1.49 04.Dez.2025 10.98 4.64 LU0326423224
KLASSE A2 HEDGED SGD 14.13 -0.21 -1.46 04.Dez.2025 14.65 6.17 LU0368265764
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.38 -0.17 -1.47 04.Dez.2025 11.80 5.05 LU0521028471
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.66 -0.19 -1.48 04.Dez.2025 13.13 5.58 LU0669555244
KLASSE A2 HEDGED CNH 254.31 -3.74 -1.45 04.Dez.2025 263.61 110.95 LU2713296106
KLASSE E2 USD 79.51 -1.17 -1.45 04.Dez.2025 82.41 33.96 LU0090841262
KLASSE D2 HEDGED GBP 52.71 -0.76 -1.42 04.Dez.2025 54.61 22.35 LU0827889212
KLASSE D4 EUR 83.52 -1.29 -1.52 04.Dez.2025 86.82 39.54 LU0827889139
KLASSE D2 USD 105.39 -1.54 -1.44 04.Dez.2025 109.22 44.49 LU0252968424
Class A10 Hedged CNH 222.11 -3.26 -1.45 04.Dez.2025 230.21 102.96 LU2713296288
KLASSE D2 HEDGED SGD 15.58 -0.24 -1.52 04.Dez.2025 16.16 6.76 LU0827889303
KLASSE A2 EUR 77.84 -1.21 -1.53 04.Dez.2025 80.92 37.11 LU0171305526
KLASSE I2 EUR 91.36 -1.42 -1.53 04.Dez.2025 94.97 43.15 LU0368236070
KLASSE X2 EUR 115.60 -1.79 -1.52 04.Dez.2025 120.16 54.10 LU0243984555
Class AI2 EUR 32.04 -0.50 -1.54 04.Dez.2025 33.31 15.28 LU1960224068
Class A10 USD 26.90 -0.39 -1.43 04.Dez.2025 27.88 12.47 LU2533724436
Class S2 USD 33.14 -0.48 -1.43 04.Dez.2025 34.34 13.96 LU1706558936
KLASSE C2 HEDGED EUR 9.24 -0.14 -1.49 04.Dez.2025 9.58 4.07 LU0326422762
KLASSE E2 EUR 68.14 -1.06 -1.53 04.Dez.2025 70.84 32.63 LU0171306680
KLASSE A4 USD 90.82 -1.34 -1.45 04.Dez.2025 94.13 38.61 LU0724618789
KLASSE D2 EUR 90.31 -1.40 -1.53 04.Dez.2025 93.88 42.76 LU0252963623
Class S2 EUR 28.40 -0.44 -1.53 04.Dez.2025 29.52 13.41 LU1733226077
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.60 -0.17 -1.44 04.Dez.2025 12.02 5.05 LU0326422689

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4’450 USD
-55.5%
1’630 USD
-30.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’620 USD
-33.8%
7’260 USD
-6.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’150 USD
1.5%
10’640 USD
1.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
20’830 USD
108.3%
21’920 USD
17.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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