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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) HKD 50.0 1.7 -18.6 33.7 28.3 -10.8 -17.7 5.2 12.2 155.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 59.6 9.1 -11.3 41.2 23.2 -12.7 -15.5 9.4 6.6 169.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
47.96 36.38 16.03 8.13 3.39
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 49.53 38.03 17.50 9.92 3.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.67 -13.48 -15.05 -13.67 47.96 153.65 110.26 118.60 59.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -13.02 -15.46 -16.97 -13.02 49.53 162.99 123.96 157.40 62.47
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) HKD

Per 30.Juni2026

-23.29 8.06 11.90 53.19 47.96
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

-19.45 5.73 11.30 58.02 49.53

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Anlagen in Wertpapieren aus dem Bergbausektor unterliegen sektorspezifischen Risiken, darunter Umwelt- oder Nachhaltigkeitserwägungen, Regierungsmaßnahmen, Angebotsbedingungen und Steuervorschriften. Die Renditeschwankungen bei Titeln aus dem Bergbausektor sind im Vergleich zu anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren meist überdurchschnittlich hoch. Anlagen in Bergbauwertpapieren unterliegen branchenspezifischen Risiken, zu denen Umwelt- oder Nachhaltigkeitserwägungen, Regierungsmaßnahmen, Versorgungsbelange und Besteuerung gehören. Die Renditeschwankungen aus Bergbauwertpapieren sind im Vergleich zu anderen Eigenkapitalwerten meist überdurchschnittlich hoch.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juli2026
USD 8’964’395’488.91
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGA2HH
Auflegung Anteilsklasse
13.Juni2012
Währung der Reihe
HKD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.05%
ISIN
LU0788108826
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8760B7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
46
3J-Beta
Per 30.Juni2026
0.88
KBV
Per 30.Juni2026
3.09
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2026
33.52%
KGV
Per 30.Juni2026
16.43

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 13.Juni2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 8.14
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.56
NEWMONT CORPORATION 5.90
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5.78
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5.78
Name Gewichtung (%)
FRANCO-NEVADA CORP 4.70
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.64
ENDEAVOUR MINING PLC 4.37
KINROSS GOLD CORP 4.00
ALAMOS GOLD INC 3.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED HKD 15.78 -0.36 -2.23 13.Juli2026 24.00 10.73 LU0788108826
KLASSE I2 USD 102.01 -2.29 -2.20 13.Juli2026 153.55 67.52 LU0368252358
KLASSE E2 EUR 66.05 -1.46 -2.16 13.Juli2026 97.40 43.71 LU0171306680
KLASSE D2 USD 100.69 -2.27 -2.20 13.Juli2026 151.69 66.81 LU0252968424
KLASSE A2 HEDGED CNH 237.48 -5.35 -2.20 13.Juli2026 363.35 163.25 LU2713296106
KLASSE B2 USD 25.11 -0.57 -2.22 13.Juli2026 38.08 16.95 LU2776654688
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.68 -0.26 -2.18 13.Juli2026 18.05 8.15 LU0669555244
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.81 -0.28 -2.14 13.Juli2026 19.64 8.74 LU0368236153
KLASSE A2 HEDGED PLN 237.89 -5.41 -2.22 13.Juli2026 365.90 161.53 LU1499592118
Class AI2 EUR 31.16 -0.68 -2.14 13.Juli2026 45.86 20.52 LU1960224068
KLASSE C2 HEDGED EUR 8.53 -0.19 -2.18 13.Juli2026 13.18 5.95 LU0326422762
KLASSE D4 EUR 81.58 -1.80 -2.16 13.Juli2026 119.75 53.32 LU0827889139
KLASSE A2 EUR 75.69 -1.67 -2.16 13.Juli2026 111.41 49.84 LU0171305526
KLASSE X2 EUR 113.76 -2.50 -2.15 13.Juli2026 166.25 73.45 LU0243984555
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.42 -0.28 -2.20 13.Juli2026 19.07 8.50 LU0326423067
KLASSE D2 HEDGED GBP 49.82 -1.12 -2.20 13.Juli2026 75.93 33.37 LU0827889212
KLASSE D2 HEDGED SGD 14.53 -0.33 -2.22 13.Juli2026 22.28 9.98 LU0827889303
Class A10 Hedged CNH 198.64 -4.48 -2.21 13.Juli2026 312.77 146.01 LU2713296288
Class S2 USD 31.71 -0.71 -2.19 13.Juli2026 47.73 20.99 LU1706558936
KLASSE I2 EUR 89.36 -1.97 -2.16 13.Juli2026 131.07 58.27 LU0368236070
Class A10 USD 24.39 -0.56 -2.24 13.Juli2026 38.09 17.67 LU2533724436
Class B10 USD 18.93 -0.43 -2.22 13.Juli2026 29.57 13.66 LU2940470425
Class AI2 Hedged EUR 28.25 -0.63 -2.18 13.Juli2026 43.47 19.47 LU1960220744
KLASSE C2 EUR 53.86 -1.19 -2.16 13.Juli2026 79.64 35.90 LU0331289594
KLASSE A2 USD 86.40 -1.95 -2.21 13.Juli2026 130.51 57.75 LU0055631609
Class X10 USD 20.14 -0.45 -2.19 13.Juli2026 31.10 14.14 LU2471418710
KLASSE A4 USD 86.39 -1.95 -2.21 13.Juli2026 130.50 57.74 LU0724618789
KLASSE X2 USD 129.86 -2.91 -2.19 13.Juli2026 194.76 85.11 LU0320298689
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.44 -0.24 -2.25 13.Juli2026 16.19 7.34 LU0521028471
Class S2 EUR 27.78 -0.61 -2.15 13.Juli2026 40.74 18.11 LU1733226077
KLASSE D2 EUR 88.21 -1.95 -2.16 13.Juli2026 129.49 57.66 LU0252963623
KLASSE A2 HEDGED EUR 10.79 -0.24 -2.18 13.Juli2026 16.60 7.44 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED AUD 22.48 -0.50 -2.18 13.Juli2026 34.15 15.18 LU1023058768
KLASSE C2 USD 61.48 -1.39 -2.21 13.Juli2026 93.30 41.60 LU0147402951
KLASSE A2 HEDGED SGD 13.11 -0.30 -2.24 13.Juli2026 20.16 9.07 LU0368265764
KLASSE A4 EUR 75.68 -1.67 -2.16 13.Juli2026 111.39 49.83 LU0408222320
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.82 -0.23 -2.29 13.Juli2026 15.15 6.80 LU0326423224
KLASSE E2 USD 75.40 -1.71 -2.22 13.Juli2026 114.11 50.64 LU0090841262

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage HKD 100’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
28’310 HKD
-71.7%
14’920 HKD
-31.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
65’050 HKD
-34.9%
77’450 HKD
-5.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
101’790 HKD
1.8%
120’790 HKD
3.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
274’850 HKD
174.9%
312’390 HKD
25.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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