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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 5.8 4.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 6.1 14.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.52 6.09 - - 4.95
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 17.86 10.23 - - 8.81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.26 -1.93 10.13 17.24 14.52 19.39 - - 17.74
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 15.71 -2.93 9.90 16.67 17.86 33.94 - - 33.01
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - 3.18 7.61 8.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- - 3.35 19.58 11.44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 616’275’831.81
Auflegungsdatum des Fonds
30.Nov.1993
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLEMUI4
Auflegung Anteilsklasse
13.Juli2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.80%
ISIN
LU2491188343
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPMPT11

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
9
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
12.12%
KGV
Per 28.Nov.2025
20.56
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.30
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.94
KBV
Per 28.Nov.2025
3.34

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Egon Vavrek
Egon Vavrek
Kevin Jia
Kevin Jia

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8.98
TENCENT HOLDINGS LTD 7.86
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3.98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.23
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.61
Name Gewichtung (%)
WIWYNN CORP 2.54
SK HYNIX INC 2.43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.27
XP INC 2.25
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2.20
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I4 EUR 11.12 -0.02 -0.18 04.Dez.2025 11.50 8.50 LU2491188343
KLASSE A2 CZK 939.52 0.99 0.11 04.Dez.2025 978.98 742.72 LU1791183517
Class SI2 USD 9.60 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 9.82 6.84 LU2377392308
KLASSE X2 GBP 15.06 -0.08 -0.53 04.Dez.2025 15.66 11.19 LU2308286959
KLASSE X2 USD 20.14 -0.01 -0.05 04.Dez.2025 20.60 14.31 LU0462857433
KLASSE A2 USD 45.36 -0.02 -0.04 04.Dez.2025 46.46 32.58 LU0047713382
KLASSE C2 USD 32.71 -0.02 -0.06 04.Dez.2025 33.54 23.69 LU0147403504
KLASSE C2 EUR 28.03 -0.04 -0.14 04.Dez.2025 29.05 21.45 LU0337200090
KLASSE X2 AUD 30.46 -0.15 -0.49 04.Dez.2025 31.46 23.63 LU2379468981
KLASSE X2 EUR 17.26 -0.02 -0.12 04.Dez.2025 17.84 12.95 LU0562137082
Class AI2 EUR 12.20 -0.02 -0.16 04.Dez.2025 12.63 9.27 LU1960220405
KLASSE I2 EUR 15.84 -0.02 -0.13 04.Dez.2025 16.38 11.94 LU1559747883
KLASSE D2 USD 52.59 -0.03 -0.06 04.Dez.2025 53.83 37.59 LU0252970164
KLASSE A4 USD 11.48 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 11.76 8.28 LU2125290366
KLASSE I5 USD 13.19 0.00 0.00 04.Dez.2025 13.49 9.52 LU1866970491
KLASSE A4 EUR 9.84 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.18 7.50 LU2344713842
KLASSE E2 EUR 33.99 -0.05 -0.15 04.Dez.2025 35.21 25.89 LU0171276081
KLASSE E2 USD 39.67 -0.02 -0.05 04.Dez.2025 40.65 28.59 LU0090830653
KLASSE I2 USD 18.48 -0.01 -0.05 04.Dez.2025 18.91 13.19 LU2369862763
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.79 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.06 7.18 LU2087590274
KLASSE A2 EUR 38.87 -0.05 -0.13 04.Dez.2025 40.23 29.50 LU0171275786
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.23 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.50 7.46 LU2087590357
KLASSE D2 EUR 45.06 -0.07 -0.16 04.Dez.2025 46.62 34.04 LU0252967376

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’240 EUR
-27.6%
4’820 EUR
-13.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’300 EUR
-27.0%
8’900 EUR
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’610 EUR
6.1%
11’930 EUR
3.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’860 EUR
58.6%
22’730 EUR
17.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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