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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6.7 39.9 -11.7 23.0 21.7 -4.2 -28.9 7.1 -4.0 26.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 11.2 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8 7.5 33.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
48.21 16.35 0.83 7.71 7.40
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 43.51 23.03 7.20 10.07 9.88
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
28.37 -0.07 30.61 28.37 48.21 57.51 4.22 110.26 454.08
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 23.85 -1.41 24.05 23.85 43.51 86.20 41.56 161.13 859.20
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-36.08 3.53 2.47 3.72 48.21
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

-25.28 1.75 12.55 15.29 43.51

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juli2026
USD 751’573’357.00
Auflegungsdatum des Fonds
30.Nov.1993
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MEMESCC
Auflegung Anteilsklasse
01.Juli2002
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
3.11%
ISIN
LU0147403504
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7453221

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
86
3J-Beta
Per 30.Juni2026
1.04
KBV
Per 30.Juni2026
3.10
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2026
19.19%
KGV
Per 30.Juni2026
20.99

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Jia
Kevin Jia
Egon Vavrek
Egon Vavrek

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8.79
SK HYNIX INC 7.81
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.81
TENCENT HOLDINGS LTD 3.54
ELITE MATERIAL CO LTD 3.35
Name Gewichtung (%)
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 2.41
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2.35
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 2.25
OTP BANK NYRT 2.09
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 2.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C2 USD 41.20 -1.28 -3.01 13.Juli2026 45.48 28.69 LU0147403504
KLASSE A4 EUR 12.77 -0.38 -2.89 13.Juli2026 14.06 8.70 LU2344713842
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.82 -0.39 -2.95 13.Juli2026 14.16 8.99 LU2087590357
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.21 -0.37 -2.94 13.Juli2026 13.50 8.63 LU2087590274
KLASSE I5 USD 16.72 -0.52 -3.02 13.Juli2026 18.43 11.51 LU1866970491
KLASSE X2 EUR 22.63 -0.69 -2.96 13.Juli2026 24.91 15.11 LU0562137082
KLASSE A2 USD 57.57 -1.77 -2.98 13.Juli2026 63.50 39.61 LU0047713382
KLASSE A4 USD 14.57 -0.45 -3.00 13.Juli2026 16.07 10.07 LU2125290366
KLASSE X2 AUD 37.24 -1.08 -2.82 13.Juli2026 40.65 27.02 LU2379468981
KLASSE A2 CZK 1’223.24 -36.84 -2.92 13.Juli2026 1’344.39 840.82 LU1791183517
KLASSE X2 GBP 19.30 -0.56 -2.82 13.Juli2026 21.50 13.15 LU2308286959
KLASSE C2 EUR 36.09 -1.10 -2.96 13.Juli2026 39.79 24.78 LU0337200090
KLASSE E2 EUR 43.98 -1.33 -2.94 13.Juli2026 48.46 29.98 LU0171276081
KLASSE I2 EUR 20.68 -0.62 -2.91 13.Juli2026 22.77 13.90 LU1559747883
Class I4 EUR 14.52 -0.44 -2.94 13.Juli2026 15.99 9.90 LU2491188343
KLASSE X2 USD 25.84 -0.79 -2.97 13.Juli2026 28.47 17.49 LU0462857433
Class SI2 USD 12.27 -0.38 -3.00 13.Juli2026 13.53 8.35 LU2377392308
KLASSE D2 USD 67.05 -2.07 -2.99 13.Juli2026 73.93 45.81 LU0252970164
KLASSE A2 EUR 50.43 -1.53 -2.94 13.Juli2026 55.56 34.22 LU0171275786
KLASSE I2 USD 23.60 -0.73 -3.00 13.Juli2026 26.02 16.09 LU2369862763
KLASSE E2 USD 50.20 -1.55 -3.00 13.Juli2026 55.39 34.71 LU0090830653
Class AI2 EUR 15.84 -0.48 -2.94 13.Juli2026 17.45 10.75 LU1960220405
KLASSE D2 EUR 58.74 -1.78 -2.94 13.Juli2026 64.69 39.57 LU0252967376

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4’280 USD
-57.2%
3’370 USD
-19.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’070 USD
-39.3%
8’300 USD
-3.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’470 USD
4.7%
9’910 USD
-0.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’610 USD
66.1%
20’170 USD
15.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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