Obligationen

iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -13.7 8.1 4.5 2.8
Vergleichsindex (%) EUR -13.6 8.2 4.6 2.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- -13.71 8.11 4.46 2.84
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- -13.65 8.19 4.55 2.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.84 5.11 - - -0.20
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

2.94 5.20 - - -0.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.84 -0.20 0.20 1.09 2.84 16.14 - - -0.87
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

2.94 -0.21 0.20 1.12 2.94 16.44 - - -0.54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
EUR 539’587’510
Auflegung Anteilsklasse
16.Sept.2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.15%
ISIN
IE000KDUZ5O6
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Corporate Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
EUR 1’893’805’379.59
Auflegungsdatum des Fonds
08.Mai2019
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.12%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BMYRN78

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
3’048
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.01
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
4.41
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
4.44 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
5.12 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
3.31%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
3.29%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
3.20%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
5.12 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE), Class Inst Acc vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 1400 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Nov.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Nov.2025
76.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Divya Manek
Divya Manek

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.15
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2.766 07/23/2029 0.12
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.638 05/18/2028 0.10
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 0.10
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.457 11/13/2031 0.10
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032 0.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.9962 06/15/2056 0.10
ORANGE SA MTN 8.125 01/28/2033 0.09
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034 0.09
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Inst Acc EUR 9.95 0.00 0.00 13.Jan.2026 9.97 9.55 IE000KDUZ5O6
Q Acc EUR 10.50 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.52 10.07 IE00BJP12Y80
Flex EUR 10.52 0.00 0.00 13.Jan.2026 10.54 10.09 IE00BJP13018
Class D Acc GBP 11.20 0.00 0.01 13.Jan.2026 11.20 10.53 IE0004CHBHI7
Flex GBP 11.61 0.00 0.01 13.Jan.2026 11.61 10.91 IE00029JTMU3

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’420 EUR
-15.8%
7’540 EUR
-9.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’420 EUR
-15.8%
8’570 EUR
-5.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’250 EUR
2.5%
10’540 EUR
1.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’930 EUR
9.3%
11’760 EUR
5.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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