Multi-Asset

Global Target Return Growth Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -13.9 9.0 10.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 1.5 5.1 5.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.47 10.75 - - 5.02
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 4.33 4.90 - - 3.55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.91 0.17 3.79 10.66 13.47 35.84 - - 24.35
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 3.92 0.30 1.00 2.11 4.33 15.44 - - 16.80
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

- -13.43 4.02 20.12 12.18
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - 4.60 5.49 4.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 30.Dez.2025
USD 6’464’705.83
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BMDQ592
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.00%
ISIN
IE00BMDQ5926
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
19
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.75
KBV
Per 28.Nov.2025
4.03
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.02
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
2.86 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
7.26%
KGV
Per 28.Nov.2025
26.69
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.64%
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
1.97 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für Global Target Return Growth Fund, Class X vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1186 und USD Moderate Allocation.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Daniel Caderas
Daniel Caderas
Brian Lee (MAS)
Brian Lee (MAS)

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISGBGTTTL COMMON POOL 8.12
ISIDEUTTL COMMON POOL 8.05
ISFLOTTTL COMMON POOL 5.21
ISCNYATTL - COMMON POOL 3.25
TST ISIDTLTTL COMMON POOL 2.49
Name Gewichtung (%)
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 2.45
IFT100TTL COMMON POOL 2.32
NVIDIA CORP 1.73
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW 1.66
USD CASH(Alpha Committed) 1.65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse X USD 125.43 0.10 0.08 30.Dez.2025 125.43 100.69 IE00BMDQ5926
Klasse D USD 121.31 0.10 0.08 30.Dez.2025 121.31 97.91 IE00BMDQ5B46
Klasse I USD 122.18 0.10 0.08 30.Dez.2025 122.18 98.51 IE00BMDQ5C52
KLASSE A USD 118.30 0.09 0.08 30.Dez.2025 118.30 95.86 IE00BMDQ5819

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’420 USD
-15.8%
6’530 USD
-8.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’610 USD
-13.9%
11’170 USD
2.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’600 USD
6.0%
12’720 USD
4.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’070 USD
20.7%
14’760 USD
8.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen