Obligationen

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 5.9 3.9 -3.1 -17.3 6.8 2.4 1.1
Vergleichsindex (%) EUR 6.0 4.0 -2.9 -17.2 7.2 2.6 1.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-3.06 -17.25 6.84 2.38 1.11
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.85 -17.17 7.19 2.63 1.25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.11 3.41 -2.37 - -0.33
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

1.25 3.66 -2.17 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.11 -0.51 0.18 0.26 1.11 10.59 -11.29 - -2.46
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

1.25 -0.50 0.23 0.40 1.25 11.39 -10.37 - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 252’862’092.81
Auflegungsdatum des Fonds
28.Mai2013
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
BBG Euro Aggregate Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIED2E
Auflegung Anteilsklasse
09.Mai2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.23%
ISIN
LU1811365375
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Diversified Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFNBJ30

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1’712
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.01
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
6.05
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
6.11 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
7.46 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
4.45%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
3.03%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
3.00%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
7.46 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Nov.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 30.Nov.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Lizi Burnham
Lizi Burnham

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 1.01
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/09/2026 0.70
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 05/25/2035 0.61
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.55
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0.53
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.51
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0.51
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.47
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0.44
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 11/15/2028 0.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR - 97.76 -0.08 -0.08 08.Jan.2026 98.44 94.75 LU1811365375
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 97.61 -0.07 -0.07 08.Jan.2026 99.34 96.77 LU0916238545
KLASSE A2 EUR Keine 109.61 -0.08 -0.07 08.Jan.2026 110.44 106.50 LU0836513423
KLASSE X2 EUR Keine 116.44 -0.08 -0.07 08.Jan.2026 117.20 112.67 LU0826455353

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’860 EUR
-21.4%
7’190 EUR
-10.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’860 EUR
-21.4%
7’700 EUR
-8.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’590 EUR
-4.1%
9’790 EUR
-0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’400 EUR
4.0%
10’510 EUR
1.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen