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BGF Natural Resources Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 13.2 -18.6 15.5 2.3 29.3 16.9 -2.0 -4.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 22.7 -12.6 17.2 0.7 25.2 10.3 4.1 -8.3
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 22.0 -13.1 16.4 0.0 24.4 9.6 3.4 -8.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.76 3.60 12.61 - 8.03
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 16.53 5.07 12.11 - -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 15.81 4.40 11.39 - 8.51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.75 4.57 4.97 16.78 13.76 11.20 81.11 - 107.87
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 25.33 4.02 5.37 17.16 16.53 16.00 77.13 - -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 24.61 3.95 5.18 16.81 15.81 13.79 71.52 - 116.84
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

46.79 7.66 15.90 4.52 8.73
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

42.23 1.00 17.78 7.65 7.04
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 30.Sept.2025

41.30 0.33 17.00 7.01 6.39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 289’012’932.21
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.2011
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.82%
ISIN
LU1430597077
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDB7B96
Auflegung Anteilsklasse
08.Juni2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGNRA3G

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
40
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
14.54%
KGV
Per 28.Nov.2025
20.31
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.36
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.91
KBV
Per 28.Nov.2025
1.82

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Natural Resources Fund, Class A3G vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 252 und Sector Equity Natural Resources.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
SHELL PLC 7.58
EXXON MOBIL CORP 6.55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6.48
BARRICK MINING CORP 5.15
NEWMONT CORPORATION 4.75
Name Gewichtung (%)
CHEVRON CORP 4.60
ANGLO AMERICAN PLC 4.46
CORTEVA INC 4.45
NUTRIEN LTD 4.33
VALE SA 4.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A3G USD 15.73 0.08 0.51 04.Dez.2025 15.76 11.89 LU1430597077
Class S5G USD 12.06 0.06 0.50 04.Dez.2025 12.08 9.03 LU2527845940
Class S3G Hedged GBP 10.93 0.06 0.55 04.Dez.2025 10.95 8.26 LU2605896955
Class S2 USD 13.18 0.07 0.53 04.Dez.2025 13.20 9.74 LU2527845866
KLASSE D2 EUR 11.02 0.05 0.46 04.Dez.2025 11.07 8.61 LU0612325679
KLASSE A4G USD 9.75 0.05 0.52 04.Dez.2025 9.76 7.44 LU0654597011
Class S2 GBP 9.86 0.01 0.10 04.Dez.2025 9.96 7.62 LU2605897094
Class S2 EUR 11.29 0.05 0.44 04.Dez.2025 11.34 8.82 LU2527846088
KLASSE A5G USD 9.40 0.05 0.53 04.Dez.2025 9.42 7.08 LU0612318971
KLASSE E2 EUR 12.22 0.05 0.41 04.Dez.2025 12.28 9.63 LU0628613639
Class S3G GBP 10.38 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.48 8.16 LU2605897177
KLASSE A2 USD 15.31 0.08 0.53 04.Dez.2025 15.33 11.38 LU0612318385
Class S2 Hedged GBP 11.88 0.09 0.76 05.Dez.2025 11.88 8.77 LU2605896872
KLASSE E5G HEDGED EUR 6.93 0.04 0.58 04.Dez.2025 6.94 5.34 LU0612319946
KLASSE A5G EUR 8.06 0.04 0.50 04.Dez.2025 8.09 6.41 LU1142331880
KLASSE D2 HEDGED EUR 15.64 0.08 0.51 04.Dez.2025 15.67 11.80 LU1864666323
KLASSE A2 HEDGED EUR 14.84 0.08 0.54 04.Dez.2025 14.86 11.25 LU1864666240
Class S5G EUR 10.34 0.05 0.49 04.Dez.2025 10.38 8.18 LU2527846161
KLASSE I4G USD 14.62 0.08 0.55 04.Dez.2025 14.64 11.08 LU1808491572

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’300 USD
-37.0%
2’550 USD
-23.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’580 USD
-34.2%
10’190 USD
0.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’210 USD
2.1%
14’600 USD
7.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’240 USD
62.4%
21’430 USD
16.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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