Multi-Asset

BSF Managed Index Portfolios - Moderate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) CHF 4.8 7.9 -7.1 18.4 0.2 12.0 -14.5 6.5 9.2 6.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.49 7.24 2.90 4.11 3.12
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.84 4.63 0.99 1.69 12.49 23.34 15.39 49.64 40.45
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) CHF

Per 31.März2026

4.84 -9.32 8.73 1.83 6.53

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Mai2026
EUR 1’081’264’819.18
Auflegungsdatum des Fonds
10.Apr.2015
Basiswährung
EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.49%
ISIN
LU1191063384
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
CHF Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BWGC6P0
Auflegung Anteilsklasse
10.Apr.2015
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Multi-Asset
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.37%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 0.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSMMD2C

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2026
0
KGV
Per 12.Mai2026
17.31
Rückzahlungsrendite
Per 12.Mai2026
1.92%
Effektive Duration
Per 12.Mai2026
2.72 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2026
7.18%
KBV
Per 12.Mai2026
1.94
Modifizierte Duration
Per 12.Mai2026
2.71
Restlaufzeit
Per 12.Mai2026
3.41 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BSF Managed Index Portfolios - Moderate, Class D2 Hedged vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 487 und CHF Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 27.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 27.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 27.Apr.2026
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Börse
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 142.73 0.32 0.22 13.Mai2026 143.07 128.07 LU1191063384
KLASSE D5 HEDGED USD 195.98 0.48 0.25 13.Mai2026 196.34 168.95 LU1241525002
KLASSE D2 EUR 173.57 0.42 0.24 13.Mai2026 173.90 152.44 LU1304596684
KLASSE A2 USD 105.80 0.07 0.07 13.Mai2026 106.66 96.86 LU3285493873
KLASSE X2 GBP 172.40 0.42 0.24 13.Mai2026 172.69 148.01 LU1901862026
KLASSE A2 EUR 155.85 0.37 0.24 13.Mai2026 156.17 137.72 LU1241524708
KLASSE I2 HEDGED USD 178.28 0.44 0.25 13.Mai2026 178.60 153.16 LU1811363750
KLASSE E2 EUR 127.38 0.31 0.24 13.Mai2026 127.65 113.11 LU2075911573
Class I4 EUR 148.52 0.35 0.24 13.Mai2026 148.81 130.86 LU1694209989
KLASSE D5 EUR 152.34 0.37 0.24 13.Mai2026 152.63 134.16 LU1191063038
KLASSE X2 EUR 167.93 0.40 0.24 13.Mai2026 168.25 146.85 LU1191062907
KLASSE X2 USD 183.95 0.45 0.25 13.Mai2026 184.27 157.47 LU1901862299
Class IndexInvest Wa CHF 137.03 0.31 0.23 13.Mai2026 137.37 123.70 LU1919855913
Class vermoegensanla EUR 132.93 0.31 0.23 13.Mai2026 133.20 117.47 LU2490919011
KLASSE D2 HEDGED GBP 175.13 0.43 0.25 13.Mai2026 175.44 151.01 LU1191063202
Class Vermoegensstra EUR 149.77 0.36 0.24 13.Mai2026 150.06 131.78 LU1911702535
KLASSE D5 HEDGED GBP 168.40 0.41 0.24 13.Mai2026 168.70 145.59 LU1191063111
KLASSE A2 HEDGED USD 201.10 0.49 0.24 13.Mai2026 201.49 173.97 LU1298143493
KLASSE A4 EUR 157.83 0.38 0.24 13.Mai2026 158.15 139.47 LU1273675311
KLASSE I2 EUR 143.04 0.34 0.24 13.Mai2026 143.32 125.55 LU2242191489
KLASSE A2 HEDGED GBP 153.38 0.37 0.24 13.Mai2026 153.67 133.07 LU1817852509
KLASSE D2 HEDGED USD 214.26 0.53 0.25 13.Mai2026 214.65 184.20 LU1282798062
Class IndexInvest Wa EUR 137.36 0.33 0.24 13.Mai2026 137.64 121.38 LU1733248048

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’620 CHF
-23.8%
6’060 CHF
-9.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’120 CHF
-18.8%
10’030 CHF
0.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’930 CHF
-0.7%
11’030 CHF
2.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’420 CHF
14.2%
12’660 CHF
4.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an, wie aus seinem Prospekt hervorgeht. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 17.Apr.2026
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 17.Apr.2026
6.41
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 17.Apr.2026
Mixed Asset EUR Balanced - Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 17.Apr.2026
74.31
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 17.Apr.2026
92.20
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 17.Apr.2026
6.03
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 17.Apr.2026
763
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
59.09
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 17.Apr.2026 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Apr.2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Apr.2026
0.04%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Apr.2026
0.02%
MSCI - Tabak
Per 30.Apr.2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Apr.2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Apr.2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Apr.2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Apr.2026
50.30%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Apr.2026
49.87%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.29% und für Ölsande 0.82%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen