Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -3.7 17.5 0.8 -7.3 14.7 -6.0 -0.1 -2.8 12.2 0.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR -5.2 13.2 1.2 -1.5 15.6 -5.8 -1.8 -5.9 8.9 4.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.17 5.75 3.48 2.71 2.56
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4.88 5.42 2.13 2.53 2.31
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.12 1.20 3.88 4.92 5.17 18.27 18.66 30.63 35.53
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4.84 0.79 4.12 5.24 4.88 17.17 11.12 28.33 31.60
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

5.17 -3.00 6.11 10.01 0.17
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

3.85 -6.11 4.65 7.60 1.97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’847’783’303.16
Auflegungsdatum des Fonds
26.Juni1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEMLI5
Auflegung Anteilsklasse
20.Nov.2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.62%
ISIN
LU0995350831
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BGLL702

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
6.49%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
8.82%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
8.82%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
7.37 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
7.46
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.24
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
5.77
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
5.79 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
7.37 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I5 vom 31.Jan.2021 im Vergleich zu den Fonds 752 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2.78
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 2.53
PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 2.36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.92
Name Gewichtung (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 1.91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 1.81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1.78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1.60
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 1.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I5 EUR 6.75 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.00 6.33 LU0995350831
KLASSE A1 USD 3.14 0.00 0.00 04.Dez.2025 3.15 2.79 LU0278477574
KLASSE X2 HEDGED GBP 11.54 0.02 0.17 04.Dez.2025 11.54 9.61 LU1505939139
KLASSE A8 HEDGED AUD 5.03 0.01 0.20 04.Dez.2025 5.07 4.54 LU1133072774
KLASSE I2 GBP 22.73 -0.07 -0.31 04.Dez.2025 22.90 20.29 LU1741217027
KLASSE A2 HEDGED SGD 8.81 0.01 0.11 04.Dez.2025 8.81 7.55 LU0358998713
KLASSE A3 HKD 24.59 0.03 0.12 04.Dez.2025 24.70 21.93 LU0388349754
KLASSE I2 CHF 24.32 0.02 0.08 04.Dez.2025 24.32 21.76 LU1781817694
KLASSE A3 EUR 2.71 0.00 0.00 04.Dez.2025 2.81 2.57 LU0278457469
KLASSE A2 EUR 23.53 0.00 0.00 04.Dez.2025 23.54 21.34 LU0278457204
KLASSE X2 GBP 6.60 -0.02 -0.30 04.Dez.2025 6.65 5.87 LU1688375267
KLASSE A2 USD 27.46 0.03 0.11 04.Dez.2025 27.46 22.98 LU0278470058
KLASSE A4 USD 12.73 0.01 0.08 04.Dez.2025 13.15 11.38 LU0548402170
KLASSE A2 HEDGED SEK 89.10 0.08 0.09 04.Dez.2025 89.10 76.43 LU1715605868
KLASSE A4 EUR 10.91 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.43 10.48 LU0478974834
KLASSE A3 USD 3.16 0.00 0.00 04.Dez.2025 3.18 2.82 LU0278470132
Class SR2 USD 11.55 0.01 0.09 04.Dez.2025 11.55 9.62 LU2319963547
KLASSE A6 HEDGED SGD 5.33 0.01 0.19 04.Dez.2025 5.41 4.92 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR 4.62 0.01 0.22 04.Dez.2025 4.67 4.17 LU1062843260
KLASSE A2 CHF 21.99 0.03 0.14 04.Dez.2025 21.99 19.75 LU0938162186
KLASSE A6 USD 6.38 0.01 0.16 04.Dez.2025 6.43 5.74 LU1408528211
KLASSE D2 HEDGED CHF 8.54 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.54 7.42 LU1688375184
KLASSE D3 HEDGED AUD 4.83 0.00 0.00 04.Dez.2025 4.86 4.35 LU0827884841
KLASSE D3 USD 13.06 0.01 0.08 04.Dez.2025 13.14 11.65 LU0523291242
KLASSE D2 EUR 25.76 0.01 0.04 04.Dez.2025 25.76 23.28 LU0329592702
KLASSE D2 HEDGED GBP 16.02 0.02 0.13 04.Dez.2025 16.02 13.42 LU0827885491
KLASSE C2 USD 21.70 0.02 0.09 04.Dez.2025 21.70 18.36 LU0278476923
KLASSE D4 EUR 10.93 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.47 10.49 LU0827885145
KLASSE C1 USD 3.14 0.01 0.32 04.Dez.2025 3.15 2.79 LU0278478119
KLASSE I2 HEDGED EUR 8.28 0.01 0.12 04.Dez.2025 8.28 7.05 LU0473186707
KLASSE I2 USD 30.38 0.03 0.10 04.Dez.2025 30.38 25.28 LU0520955575
KLASSE D2 HEDGED PLN 12.10 0.01 0.08 04.Dez.2025 12.10 10.06 LU0827884684
KLASSE D2 HEDGED SGD 9.41 0.01 0.11 04.Dez.2025 9.41 8.03 LU0827884767
KLASSE E2 USD 24.99 0.02 0.08 04.Dez.2025 24.99 21.01 LU0374975414
KLASSE D3 HEDGED GBP 5.21 0.00 0.00 04.Dez.2025 5.25 4.67 LU0995345831
KLASSE D2 CHF 24.07 0.03 0.12 04.Dez.2025 24.07 21.55 LU1065150267
KLASSE I2 EUR 26.04 0.01 0.04 04.Dez.2025 26.04 23.51 LU1559746307
KLASSE D2 USD 30.06 0.03 0.10 04.Dez.2025 30.06 25.04 LU0383940458
Class SR3 Hedged GBP 8.24 0.01 0.12 04.Dez.2025 8.29 7.38 LU2319963463
KLASSE A1 EUR 2.69 0.00 0.00 04.Dez.2025 2.79 2.55 LU0278461065
KLASSE A2 HEDGED EUR 7.55 0.01 0.13 04.Dez.2025 7.55 6.46 LU0359002093
KLASSE X2 AUD 13.35 -0.04 -0.30 04.Dez.2025 13.49 11.72 LU1554267051
Class SR2 Hedged EUR 10.33 0.01 0.10 04.Dez.2025 10.33 8.80 LU2319963380
Class AI5 EUR 8.09 0.01 0.12 04.Dez.2025 8.38 7.59 LU1960220660
Class SR3 USD 8.60 0.01 0.12 04.Dez.2025 8.65 7.67 LU2319963620
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.95 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.95 6.78 LU0622213642
KLASSE I5 USD 7.88 0.01 0.13 04.Dez.2025 7.94 6.94 LU1495982867
KLASSE D5 GBP 7.00 -0.02 -0.28 04.Dez.2025 7.05 6.48 LU1694209807
KLASSE D3 EUR 11.19 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.63 10.63 LU0827884924
KLASSE C2 EUR 18.59 0.00 0.00 04.Dez.2025 18.61 17.00 LU0278457972
KLASSE A6 HEDGED GBP 5.58 0.01 0.18 04.Dez.2025 5.63 5.05 LU1408528302
KLASSE A8 HEDGED NZD 6.26 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.32 5.69 LU1408528724
KLASSE X2 EUR 7.56 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.56 6.81 LU0531082021
KLASSE X5 HEDGED GBP 7.68 0.01 0.13 04.Dez.2025 7.74 6.78 LU1954752702
KLASSE D3 HKD 101.67 0.09 0.09 04.Dez.2025 102.14 90.71 LU0827885061
KLASSE A6 HEDGED HKD 60.15 0.06 0.10 04.Dez.2025 60.77 55.05 LU1408528484
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.98 0.00 0.00 04.Dez.2025 6.98 6.01 LU0474536231
KLASSE X2 USD 8.83 0.01 0.11 04.Dez.2025 8.83 7.31 LU0344905624
KLASSE D4 USD 12.76 0.01 0.08 04.Dez.2025 13.23 11.41 LU0827885228
KLASSE A3 HEDGED AUD 4.83 0.00 0.00 04.Dez.2025 4.87 4.35 LU0575500318
KLASSE A6 HEDGED CAD 5.93 0.01 0.17 04.Dez.2025 6.00 5.44 LU1408528641
Class AI2 EUR 11.38 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.38 10.32 LU1960220587
KLASSE A2 CZK 568.87 1.56 0.27 04.Dez.2025 579.30 535.42 LU1791177113
KLASSE E2 EUR 21.42 0.01 0.05 04.Dez.2025 21.43 19.48 LU0278459671
KLASSE A2 HEDGED CHF 6.93 0.01 0.14 04.Dez.2025 6.93 6.04 LU0623004180
KLASSE A2 HEDGED PLN 11.33 0.01 0.09 04.Dez.2025 11.33 9.46 LU0480535052

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’430 EUR
-15.7%
7’770 EUR
-8.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’620 EUR
-13.8%
8’610 EUR
-4.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’210 EUR
2.1%
10’730 EUR
2.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’040 EUR
20.4%
11’890 EUR
5.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen