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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 24.4 24.9 -4.0 16.3 -18.3 -16.0 6.7 35.7 -34.3 45.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 31.0 23.7 -6.6 17.5 -13.8 -8.1 9.0 34.0 -26.7 55.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
51.57 11.74 7.33 7.30 8.09
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 63.53 17.00 13.59 10.99 10.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.41 16.41 17.80 34.29 51.57 39.52 42.46 102.33 526.68
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 15.33 15.33 23.63 43.89 63.53 60.17 89.13 183.67 915.78
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-15.95 6.71 35.67 -34.35 45.37
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-8.09 9.04 34.05 -26.66 55.26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.März2026
USD 711’378’351.35
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLATAEE
Auflegung Anteilsklasse
01.Juli2002
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.58%
ISIN
LU0147409709
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Latin America Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7358434

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
35
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1.08
KBV
Per 30.Jan.2026
1.53
Standard Deviation (3y)
Per 31.Jan.2026
23.76%
KGV
Per 30.Jan.2026
11.01

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sam Vecht
Managing Director

Sam Vecht, CFA, is a portfolio manager on the Emerging Markets & Frontiers Team within Fundamental Equities.

Gordon Fraser
Managing Director

Gordon Fraser, CFA, is a portfolio manager on the Emerging Markets & Frontiers Team within Fundamental Equities.

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
VALE SA 8.87
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6.86
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5.75
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.67
LOCALIZA RENT A CAR SA 5.44
Name Gewichtung (%)
SOUTHERN COPPER CORP 4.96
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV 4.85
NU HOLDINGS LTD 3.93
KLABIN SA 3.92
BANCO DO BRASIL SA 3.64
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 USD 74.83 -5.09 -6.37 03.März2026 82.15 48.63 LU0147409709
KLASSE A2 HEDGED PLN 10.29 -0.74 -6.71 03.März2026 11.34 6.71 LU0480534832
KLASSE D2 HEDGED EUR 57.71 -4.05 -6.56 03.März2026 63.50 38.16 LU0827884254
KLASSE A2 HEDGED CHF 6.17 -0.43 -6.52 03.März2026 6.79 4.19 LU0521028802
KLASSE I2 EUR 12.95 -0.71 -5.20 03.März2026 13.95 8.70 LU0368234455
KLASSE A4 GBP 49.33 -2.87 -5.50 03.März2026 53.20 33.96 LU0204063647
KLASSE A2 EUR 72.79 -3.97 -5.17 03.März2026 78.41 49.33 LU0171289498
KLASSE C2 USD 59.26 -4.04 -6.38 03.März2026 65.07 38.78 LU0147409378
KLASSE D2 GBP 73.24 -4.26 -5.50 03.März2026 78.98 48.93 LU0827883876
KLASSE D2 HEDGED CHF 6.91 -0.48 -6.50 03.März2026 7.59 4.60 LU0827884171
KLASSE A2 HEDGED SGD 7.16 -0.49 -6.41 03.März2026 7.87 4.78 LU0572108347
KLASSE D2 USD 97.30 -6.62 -6.37 03.März2026 106.80 62.54 LU0252970081
KLASSE D2 HEDGED PLN 11.38 -0.82 -6.72 03.März2026 12.54 7.37 LU0827884338
KLASSE D4 GBP 49.41 -2.87 -5.49 03.März2026 53.28 34.01 LU0827884098
KLASSE D4 EUR 57.68 -3.14 -5.16 03.März2026 62.12 40.01 LU0827883959
KLASSE A4 EUR 57.57 -3.13 -5.16 03.März2026 62.00 39.93 LU0408221785
KLASSE A2 GBP 63.37 -3.69 -5.50 03.März2026 68.35 42.62 LU0171289738
KLASSE X4 GBP 49.13 -2.85 -5.48 03.März2026 52.97 33.81 LU0462858670
KLASSE D2 HEDGED GBP 52.11 -3.64 -6.53 03.März2026 57.32 33.86 LU0827884411
KLASSE X2 USD 116.82 -7.94 -6.36 03.März2026 128.19 74.24 LU0462856542
KLASSE A2 USD 84.20 -5.73 -6.37 03.März2026 92.42 54.48 LU0072463663
KLASSE I2 USD 14.98 -1.02 -6.38 03.März2026 16.44 9.60 LU1847653067
KLASSE C2 EUR 51.24 -2.79 -5.16 03.März2026 55.20 35.11 LU0331286228
KLASSE D2 EUR 84.13 -4.58 -5.16 03.März2026 90.60 56.63 LU0252965164
KLASSE J2 USD 125.21 -8.49 -6.35 03.März2026 137.38 79.49 LU0245446215
KLASSE E2 EUR 64.70 -3.52 -5.16 03.März2026 69.69 44.04 LU0171289571
KLASSE D2 HEDGED SGD 7.91 -0.55 -6.50 03.März2026 8.70 5.25 LU0827884502
KLASSE E2 GBP 56.32 -3.28 -5.50 03.März2026 60.75 38.05 LU0171289811
KLASSE A2 HEDGED AUD 10.98 -0.76 -6.47 03.März2026 12.06 7.20 LU1023057877
KLASSE A2 HEDGED HKD 10.66 -0.72 -6.33 03.März2026 11.70 7.01 LU0788109048

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’710 USD
-42.9%
2’420 USD
-24.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’710 USD
-42.9%
6’330 USD
-8.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’160 USD
1.6%
9’480 USD
-1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’700 USD
47.0%
15’230 USD
8.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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