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BGF India Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -0.2 2.5 41.7 -11.4 8.8 10.2 26.5 -14.2 17.9 8.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -6.1 -1.4 38.8 -7.3 7.6 17.9 26.6 -7.7 20.9 11.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.43 5.86 8.01 7.77 9.23
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 0.10 9.46 12.33 10.32 9.80
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.51 0.47 3.34 0.81 -3.43 18.63 47.01 111.30 241.61
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 3.12 0.87 5.82 0.25 0.10 31.15 78.81 166.98 267.10
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

58.75 -15.74 9.69 27.38 -13.29
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

56.98 -9.65 10.13 40.33 -13.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 479’652’310.38
Auflegungsdatum des Fonds
02.Feb.2005
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI India 10-40 Index in USD (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIND2U
Auflegung Anteilsklasse
30.Dez.2011
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.12%
ISIN
LU0724618193
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
India Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B6TJT02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
37
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.85
KBV
Per 28.Nov.2025
0.00
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.30%
KGV
Per 28.Nov.2025
0.00

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Prashant Periwal
Prashant Periwal

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 9.28
ICICI BANK LTD 8.60
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 5.87
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 5.50
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.04
Name Gewichtung (%)
LARSEN AND TOUBRO LTD 4.94
BHARTI AIRTEL LTD 4.67
INFOSYS LTD 4.38
ULTRATECH CEMENT LTD 3.92
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD 3.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 61.89 0.24 0.39 05.Dez.2025 66.44 54.86 LU0724618193
KLASSE C2 USD 41.24 0.16 0.39 05.Dez.2025 45.14 37.11 LU0248424524
KLASSE E2 USD 48.74 0.19 0.39 05.Dez.2025 52.96 43.61 LU0248273137
KLASSE C2 EUR 35.40 0.20 0.57 05.Dez.2025 43.04 34.36 LU0331285840
KLASSE D4 GBP 44.63 0.25 0.56 05.Dez.2025 50.60 41.74 LU0827882712
KLASSE A4 GBP 40.49 0.22 0.55 05.Dez.2025 46.24 38.08 LU0250163515
KLASSE I2 USD 10.60 0.04 0.38 05.Dez.2025 11.35 9.38 LU2386952878
KLASSE A2 EUR 46.14 0.26 0.57 05.Dez.2025 55.43 44.68 LU0248271941
KLASSE E2 EUR 41.83 0.23 0.55 05.Dez.2025 50.50 40.55 LU0248273566
KLASSE X2 USD 20.93 0.08 0.38 05.Dez.2025 22.25 18.41 LU0248274374
KLASSE A2 USD 53.75 0.21 0.39 05.Dez.2025 58.12 47.91 LU0248272758
KLASSE D2 EUR 53.13 0.30 0.57 05.Dez.2025 63.36 51.38 LU0288299570

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’660 USD
-43.4%
4’600 USD
-14.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’420 USD
-35.8%
8’540 USD
-3.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’190 USD
1.9%
14’660 USD
8.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’620 USD
66.2%
20’410 USD
15.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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