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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2.5 24.1 -12.8 19.7 14.5 1.7 -16.6 20.3 8.4 24.7
Vergleichsindex (%) USD 2.4 24.0 -12.9 19.6 14.5 1.7 -16.6 20.3 8.3 24.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

1.70 -16.60 20.34 8.35 24.66
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

1.71 -16.65 20.32 8.31 24.60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
30.82 17.72 8.22 9.29 5.72
Vergleichsindex (%) USD 30.77 17.67 8.19 9.24 5.66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.59 6.59 6.43 20.56 30.82 63.13 48.45 143.07 224.67
Vergleichsindex (%) USD 6.59 6.59 6.42 20.55 30.77 62.95 48.21 142.11 221.01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 40’479’024
Auflegung Anteilsklasse
30.Nov.2004
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Indexticker
NDDUJN
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJPND
Net Assets of Fund
Per 19.Feb.2026
USD 2’463’572’610.57
Auflegungsdatum des Fonds
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.02%
ISIN
IE00B0409979
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B040997

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
181
Standard Deviation (3y)
Per 31.Jan.2026
11.52%
KGV
Per 30.Jan.2026
19.27
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jan.2026
1.68
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1.00
KBV
Per 30.Jan.2026
1.94

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Japan Index Fund (IE), Flex vom 31.Jan.2026 im Vergleich zu den Fonds 787 und Japan Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 08.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 08.Dez.2025
100.00
Data Coverage % as of 08.Dez.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4.47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.33
HITACHI LTD 3.31
SONY GROUP CORP 2.86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.70
Name Gewichtung (%)
ADVANTEST CORP 2.63
TOKYO ELECTRON LTD 2.49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.27
SOFTBANK GROUP CORP 2.19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1.95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 23.85 0.15 0.65 19.Feb.2026 24.48 14.90 IE00B0409979
Klasse D EUR 19.71 0.23 1.16 19.Feb.2026 20.02 13.04 IE00BDRK7T12
Klasse D USD 21.50 0.14 0.65 19.Feb.2026 22.07 13.20 IE00BD0NCS18
Inst USD 26.88 0.17 0.65 19.Feb.2026 27.60 16.82 IE00B1W56N49
Class Flex Acc JPY 5’243.05 58.32 1.12 19.Feb.2026 5’300.55 3’062.25 IE00BFMHVB17
Class S USD 13.21 0.09 0.65 19.Feb.2026 13.56 9.98 IE00034OKW78
Flex EUR 31.38 0.36 1.16 19.Feb.2026 31.88 20.74 IE00B8J31C42
Inst USD 32.05 0.21 0.65 19.Feb.2026 32.91 19.69 IE00B1W56M32
Flex EUR 31.19 0.36 1.16 19.Feb.2026 31.69 20.98 IE00B39J2X56
Class S JPY 4’351.26 48.41 1.12 19.Feb.2026 4’398.94 2’541.25 IE00015NBWB1
Institutional Acc JPY 2’869.98 31.91 1.12 19.Feb.2026 2’901.54 1’678.42 IE000TOBHQ26
Institutional Dist JPY 4’842.39 53.85 1.12 19.Feb.2026 4’895.64 2’883.87 IE00BL1GW748
Inst EUR 35.28 0.40 1.16 19.Feb.2026 35.85 23.34 IE00B6RVWW34
Flex USD 28.53 0.18 0.65 19.Feb.2026 29.29 17.50 IE0001199953

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’070 USD
-29.3%
4’070 USD
-16.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’070 USD
-29.3%
9’560 USD
-0.9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’120 USD
11.2%
13’790 USD
6.6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13’970 USD
39.7%
17’090 USD
11.3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen