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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -5.7 14.4 20.6 -10.4 20.4 8.2 4.7 -15.5 5.5 14.7
Vergleichsindex (%) EUR -5.2 14.5 20.6 -10.3 20.6 8.5 4.9 -14.9 6.1 14.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

19.45 -15.64 2.87 18.83 12.19
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

19.60 -14.96 3.35 19.58 11.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18.23 10.09 5.39 6.60 4.96
Vergleichsindex (%) EUR 17.86 10.23 5.70 6.84 5.06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.83 -2.98 9.77 16.85 18.23 33.44 30.02 89.47 109.03
Vergleichsindex (%) EUR 15.71 -2.93 9.90 16.67 17.86 33.94 31.95 93.84 112.11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
EUR 179’253’986
Auflegung Anteilsklasse
08.Sept.2010
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.32%
ISIN
IE00B3D07J53
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3D07J5
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 7’977’643’829.03
Auflegungsdatum des Fonds
26.Sept.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.25%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEIDE

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1’214
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
12.21%
KGV
Per 28.Nov.2025
17.59
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.93
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 28.Nov.2025
2.32

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 3062 und Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11.32
TENCENT HOLDINGS LTD 5.04
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.24
SK HYNIX INC 1.97
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 1.28
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1.01
XIAOMI CORP 0.91
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0.90
PDD HOLDINGS ADS INC 0.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst EUR 15.09 -0.07 -0.49 03.Dez.2025 15.72 11.58 IE00B3D07J53
Inst GBP 32.97 -0.33 -0.99 03.Dez.2025 34.34 24.58 IE00B3D07H30
Flex GBP 15.89 -0.16 -0.99 03.Dez.2025 16.60 12.06 IE00B3D07S45
Klasse D EUR 15.56 -0.08 -0.49 03.Dez.2025 16.16 11.72 IE00BYWYCC39
Inst USD 13.37 0.00 -0.02 03.Dez.2025 13.82 9.71 IE00B3D07K68
Flex EUR 23.58 -0.12 -0.49 03.Dez.2025 24.49 17.74 IE00B3D07M82
Inst GBP 18.45 -0.18 -0.99 03.Dez.2025 19.26 14.00 IE00B3D07L75
Klasse D GBP 16.14 -0.16 -0.99 03.Dez.2025 16.81 12.02 IE00BYWYCF69
Flex GBP 39.29 -0.39 -0.99 03.Dez.2025 40.92 29.24 IE00B3D07P14
Klasse D USD 16.70 0.00 -0.02 03.Dez.2025 17.21 11.90 IE00BYWYC907
Flex EUR 15.76 -0.08 -0.49 03.Dez.2025 16.42 12.09 IE00B3D07Q21
Inst Hedged USD 9.69 0.00 0.00 09.Mai2019 10.00 8.59 IE00BDQYPB20
Flex USD 24.86 -0.01 -0.02 03.Dez.2025 25.61 17.70 IE00B3D07N99
Inst EUR 29.64 -0.15 -0.49 03.Dez.2025 30.79 22.34 IE00B3D07F16
Class S EUR 10.87 -0.05 -0.49 03.Dez.2025 11.29 9.90 IE000QAZP7L2
Inst USD 21.72 0.00 -0.02 03.Dez.2025 22.38 15.49 IE00B3D07G23

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’440 EUR
-25.6%
4’710 EUR
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’990 EUR
-20.1%
9’890 EUR
-0.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’720 EUR
7.2%
12’270 EUR
4.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’760 EUR
47.6%
18’040 EUR
12.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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