Aktien

BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 0.4 10.3 26.8 -7.3 28.9 19.4 26.2 -13.8 24.6 17.3
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 0.9 12.1 21.7 -4.8 31.4 21.0 26.5 -19.1 26.5 24.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
29.07 22.20 15.87 14.94 10.43
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 14.09 20.31 14.53 14.38 10.75
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
28.45 0.28 9.87 24.43 29.07 82.50 108.89 302.55 560.27
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 17.36 0.24 5.96 16.19 14.09 74.14 97.08 283.25 597.13
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

34.62 -13.38 21.32 25.75 25.01
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

30.96 -17.22 21.19 35.68 17.75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’666’456’745.51
Auflegungsdatum des Fonds
31.Okt.2002
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Index (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MFLEXX2
Auflegung Anteilsklasse
22.Nov.2006
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.05%
ISIN
LU0154237142
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7440988

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
34
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.96
KBV
Per 28.Nov.2025
5.90
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
14.54%
KGV
Per 28.Nov.2025
35.84

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class X2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1938 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 20.Nov.2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ibrahim Kanan
Ibrahim Kanan
Saverio Console
Saverio Console
Sally Du
Sally Du

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 6.76
AMAZON.COM INC 6.72
NVIDIA CORPORATION 6.13
ALPHABET INC 5.27
META PLATFORMS INC 5.02
Name Gewichtung (%)
CARDINAL HEALTH INC 4.56
CIENA CORPORATION 3.95
BROADCOM INC 3.92
VISA INC 3.85
ROCKET COMPANIES INC 3.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 USD 120.54 -0.03 -0.02 04.Dez.2025 122.24 78.57 LU0154237142
KLASSE E2 EUR 66.21 -0.08 -0.12 04.Dez.2025 67.67 46.14 LU0171296949
KLASSE A4 HEDGED EUR 48.91 -0.03 -0.06 04.Dez.2025 49.64 32.80 LU0408222163
KLASSE D2 HEDGED EUR 56.54 -0.03 -0.05 04.Dez.2025 57.35 37.73 LU0252964357
KLASSE A2 HEDGED JPY 2’039.00 -2.00 -0.10 04.Dez.2025 2’071.00 1’378.00 LU1948809287
KLASSE A4 EUR 74.07 -0.09 -0.12 04.Dez.2025 75.69 51.46 LU0408221942
KLASSE A2 HEDGED CZK 148.06 -0.07 -0.05 04.Dez.2025 150.16 98.82 LU2637456042
KLASSE C2 EUR 55.14 -0.07 -0.13 04.Dez.2025 56.38 38.60 LU0331288190
KLASSE I2 GBP 45.38 -0.21 -0.46 04.Dez.2025 46.91 30.80 LU2779021174
KLASSE A2 HEDGED CNH 356.95 -0.19 -0.05 04.Dez.2025 362.37 240.55 LU1333800271
KLASSE C2 USD 64.35 -0.02 -0.03 04.Dez.2025 65.27 42.78 LU0213374126
KLASSE I2 USD 60.67 -0.02 -0.03 04.Dez.2025 61.53 39.74 LU0368250220
KLASSE D4 GBP 69.91 -0.33 -0.47 04.Dez.2025 72.29 47.53 LU0827887430
KLASSE D4 EUR 80.17 -0.10 -0.12 04.Dez.2025 81.88 55.44 LU0827887513
Class AI2 EUR 23.09 -0.03 -0.13 04.Dez.2025 23.59 16.04 LU1960224498
KLASSE X2 HEDGED GBP 15.62 0.00 0.00 04.Dez.2025 15.84 10.24 LU2641782318
KLASSE A2 HEDGED EUR 48.76 -0.03 -0.06 04.Dez.2025 49.48 32.70 LU0200684693
KLASSE A4 GBP 64.59 -0.30 -0.46 04.Dez.2025 66.82 44.12 LU0204065857
KLASSE E2 USD 77.26 -0.03 -0.04 04.Dez.2025 78.36 51.12 LU0154236920
KLASSE X2 HEDGED EUR 24.25 -0.01 -0.04 04.Dez.2025 24.60 16.08 LU2004776428
KLASSE I2 HEDGED EUR 22.73 -0.01 -0.04 04.Dez.2025 23.06 15.15 LU0368235262
KLASSE A2 USD 86.41 -0.03 -0.03 04.Dez.2025 87.64 56.99 LU0154236417
KLASSE A2 HEDGED SGD 15.04 -0.01 -0.07 04.Dez.2025 15.28 10.13 LU2699150210
KLASSE A2 EUR 74.05 -0.09 -0.12 04.Dez.2025 75.66 51.45 LU0171296865
KLASSE D2 EUR 85.92 -0.10 -0.12 04.Dez.2025 87.75 59.42 LU0252963979
KLASSE I2 EUR 51.99 -0.06 -0.12 04.Dez.2025 53.09 35.89 LU0368235189
KLASSE E2 HEDGED EUR 42.05 -0.02 -0.05 04.Dez.2025 42.68 28.29 LU0200685070
KLASSE D2 USD 100.26 -0.04 -0.04 04.Dez.2025 101.69 65.79 LU0252969232
KLASSE C2 HEDGED EUR 34.36 -0.02 -0.06 04.Dez.2025 34.90 23.24 LU0200684933

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’230 USD
-47.7%
4’170 USD
-16.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’620 USD
-13.8%
12’910 USD
5.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’740 USD
17.4%
20’000 USD
14.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’610 USD
66.1%
24’330 USD
19.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
6.40
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2025
Equity US
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Nov.2025
91.14
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2025
99.31
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
56.50
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
3’745
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
97.93
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Juli2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Nov.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
99.71%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Nov.2025
0.25%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 2.23%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen