Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.2 | 10.2 | 3.2 | 0.0 | 8.3 | 9.7 | 5.4 | -17.0 | 4.4 | -0.4 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.1 | 10.2 | 3.3 | 0.1 | 8.4 | 9.8 | 6.4 | -21.9 | 5.5 | -3.1 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
4.04 | -14.66 | -1.37 | 8.70 | 0.75 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
4.13 | -21.73 | 1.35 | 11.76 | 1.27 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.76 | 1.99 | -0.79 | 2.38 | 2.73 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.25 | 2.94 | -1.45 | 2.09 | 2.59 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.91 | -0.08 | 1.99 | 3.32 | 2.76 | 6.09 | -3.88 | 26.54 | 47.77 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.49 | 0.15 | 1.08 | 2.95 | 5.25 | 9.07 | -7.05 | 22.92 | 44.94 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 209’026’869’878.36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 196’660’714’728.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 194’992’357’358.01 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 189’362’365’802.55 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 183’029’595’161.78 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 | 181’310’909’227.94 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 180’123’271’512.80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 178’177’618’040.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 175’531’445’839.83 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 172’867’122’751.63 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14.77 | 0.05 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 14.84 | 13.93 | IE00B3C8NT28 |
| Class S Acc | USD | 10.25 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 10.30 | 10.00 | IE000C8OF6M7 |
| Class D Hedged | USD | 10.01 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 10.02 | 9.94 | IE0009MUJ3F4 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 10.24 | 0.03 | 0.31 | 03.Dez.2025 | 10.32 | 9.89 | IE0009YAQF71 |
| Class Flex Hedged | EUR | 10.11 | 0.03 | 0.31 | 03.Dez.2025 | 10.18 | 9.75 | IE000DSA11G0 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10.24 | 0.03 | 0.31 | 03.Dez.2025 | 10.31 | 9.85 | IE000T2H0069 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11.63 | 0.04 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 11.69 | 10.97 | IE00BD0NC367 |
| Class Flexible Acc | USD | 10.21 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 10.26 | 9.20 | IE000RXYXZR7 |
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 10.01 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 10.02 | 9.94 | IE000LQ8YC86 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10.14 | 0.03 | 0.30 | 03.Dez.2025 | 10.31 | 9.91 | IE000HFBO1Y3 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17.38 | 0.06 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 17.47 | 16.38 | IE00B2PPWQ36 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10.80 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 10.85 | 10.18 | IE00075MQFI5 |
| Klasse D | USD | 11.10 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 11.16 | 10.01 | IE000ZSEF059 |
| Class Flexible | USD | 7.87 | 0.05 | 0.65 | 03.Dez.2025 | 8.06 | 7.48 | IE0004XHE738 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8.85 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 8.90 | 8.35 | IE000H4Z3PW7 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8.64 | 0.01 | 0.17 | 03.Dez.2025 | 9.13 | 8.39 | IE000KD5RQM5 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 175.12 | 0.30 | 0.17 | 03.Dez.2025 | 185.14 | 170.02 | IE0005JGQ5P6 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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8’300 USD
-17.0%
|
7’060 USD
-11.0%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’300 USD
-17.0%
|
8’620 USD
-4.8%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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10’330 USD
3.3%
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10’900 USD
2.9%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’170 USD
11.7%
|
12’840 USD
8.7%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.