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BGF US Mid-Cap Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 8.7 -1.1 -7.1 29.1 -4.9 35.4 -0.4 7.3 13.7 -1.2
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 19.1 3.7 -5.3 31.3 7.5 32.9 -9.9 8.9 20.6 -2.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.21 6.42 10.19 7.13 -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.09 8.75 9.02 9.78 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.21 0.51 2.21 7.14 -1.21 20.51 62.43 99.12 -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.09 -1.12 1.47 7.63 -2.09 28.61 54.00 154.32 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

35.36 -0.42 7.26 13.73 -1.21
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

32.89 -9.90 8.90 20.62 -2.09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 07.Jan.2026
USD 344’194’517.19
Auflegungsdatum des Fonds
13.Mai1987
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
Russell MidCap Value Composite Index in EUR
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MIGSNNE
Auflegung Anteilsklasse
01.Sept.1998
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.32%
ISIN
LU0171298721
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Mid-Cap Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43DJ51

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
101
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.84
KBV
Per 31.Dez.2025
1.81
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
12.84%
KGV
Per 31.Dez.2025
18.86

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Mid-Cap Value Fund, Class E2 vom 31.März2012 im Vergleich zu den Fonds 149 und US Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.97
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.66
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.21
CARDINAL HEALTH INC 2.12
WESCO INTERNATIONAL INC 2.09
Name Gewichtung (%)
BECTON DICKINSON 2.04
BAXTER INTERNATIONAL INC 2.03
CVS HEALTH CORP 2.01
WESTERN DIGITAL CORP 1.99
MAXIMUS INC 1.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 EUR 317.10 1.80 0.57 07.Jan.2026 323.16 256.74 LU0171298721
KLASSE A2 HEDGED AUD 21.91 0.09 0.41 07.Jan.2026 21.91 16.82 LU1023058412
KLASSE C2 USD 302.90 1.29 0.43 07.Jan.2026 302.90 232.94 LU0147413560
KLASSE D2 USD 485.06 2.09 0.43 07.Jan.2026 485.06 367.50 LU0341384864
KLASSE I2 EUR 21.47 0.12 0.56 07.Jan.2026 21.57 17.19 LU1715605785
KLASSE D2 EUR 414.86 2.37 0.57 07.Jan.2026 417.88 332.78 LU0827887786
KLASSE A2 USD 423.79 1.82 0.43 07.Jan.2026 423.79 322.88 LU0006061336
KLASSE E2 USD 370.75 1.59 0.43 07.Jan.2026 370.75 283.53 LU0090841858
KLASSE A2 EUR 362.46 2.06 0.57 07.Jan.2026 367.66 292.38 LU0171298648

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’100 EUR
-39.0%
4’570 EUR
-14.5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’530 EUR
-24.7%
9’150 EUR
-1.8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’260 EUR
2.6%
15’020 EUR
8.5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15’740 EUR
57.4%
19’370 EUR
14.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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