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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
EUR 568’502’744.05
Auflegungsdatum des Fonds
27.Feb.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month EURIBOR Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.85%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BESI2GH
Auflegung Anteilsklasse
11.Juni2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.93%
ISIN
LU3074373336
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 150’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVJ4KM1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
107
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
-0.59
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
-33.61

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stefan Gries
Stefan Gries
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MTU AERO ENGINES AG 2.72
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.58
LONZA GROUP AG 2.29
ABN AMRO BANK NV 2.29
ASTRAZENECA PLC 2.07
Name Gewichtung (%)
SSE PLC 2.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2.02
SANDVIK AB 2.00
WEIR GROUP PLC 1.96
ASSA ABLOY AB 1.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SI2 Hedged GBP 101.86 0.04 0.04 05.Dez.2025 101.86 97.82 LU3074373336
KLASSE D2 HEDGED CHF 155.07 0.04 0.03 05.Dez.2025 165.00 151.45 LU0748867792
KLASSE A4 EUR 162.38 0.05 0.03 05.Dez.2025 169.84 157.61 LU0414668557
KLASSE I2 HEDGED GBP 115.94 0.11 0.09 05.Dez.2025 118.32 110.72 LU2641749960
Class S2 EUR 124.81 0.04 0.03 05.Dez.2025 129.53 120.79 LU1706559587
KLASSE I2 EUR 179.28 0.06 0.03 05.Dez.2025 186.10 173.51 LU0776931064
KLASSE X2 EUR 120.97 0.04 0.03 05.Dez.2025 125.30 116.59 LU2231577342
KLASSE D2 EUR 173.64 0.06 0.03 05.Dez.2025 180.74 168.23 LU0414666189
KLASSE D4 EUR 170.63 0.06 0.04 05.Dez.2025 177.63 165.32 LU0827970921
KLASSE E2 EUR 151.63 0.04 0.03 05.Dez.2025 159.36 147.45 LU0414665884
KLASSE A2 EUR 162.41 0.05 0.03 05.Dez.2025 169.86 157.64 LU0411704413
KLASSE D2 USD 121.56 0.05 0.04 05.Dez.2025 124.57 116.19 LU2213651438
KLASSE D2 HEDGED GBP 195.95 0.07 0.04 05.Dez.2025 200.66 187.72 LU0802637750

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’160 GBP
-18.4%
6’990 GBP
-6.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’660 GBP
-13.4%
8’920 GBP
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’220 GBP
2.2%
10’820 GBP
1.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’730 GBP
17.3%
12’080 GBP
3.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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