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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

0.03 -0.26 3.52 4.50 11.85
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

-0.22 -0.35 -0.37 -0.37 -0.41
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.94 6.11 3.71 - 3.83
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-0.41 -0.39 -0.35 - -0.17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.09 -0.32 2.05 11.94 19.48 19.95 - 36.41
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-0.34 -0.04 -0.13 -0.41 -1.15 -1.75 - -1.36
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 8.64 -6.58 4.29 4.93 2.50
Vergleichsindex (%) -0.03 -0.28 -0.37 -0.37 -0.39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Nov-2020 EUR 2'439.91
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 110
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 27-Feb-2009
Auflegung Anteilsklasse 25-Jul-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.38%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-Ticker BLEUD2R
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ECC0TR03
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 194 und Alt - Market Neutral - Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
ROYAL UNIBREW A/S 2.63
DSV PANALPINA A/S 2.51
LONZA GROUP AG 2.28
RELX PLC 1.99
SIKA AG 1.81
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 1.71
TELEPERFORMANCE 1.60
STRAUMANN HOLDING AG 1.51
AUTO TRADER GROUP PLC 1.49
VOLVO AB 1.47
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 157.84 -0.19 -0.12 166.86 145.39 - LU0802637750 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 143.13 -0.13 -0.09 150.60 131.89 - LU0414668557 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 144.64 -0.18 -0.12 152.63 133.70 - LU0748867792 - -
KLASSE D2 USD - 97.06 -0.13 -0.13 102.94 96.92 - LU2213651438 - -
KLASSE A2 EUR Keine 143.18 -0.13 -0.09 150.64 131.94 - LU0411704413 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 147.00 -0.19 -0.13 154.82 135.47 - LU0827970921 - -
KLASSE D2 EUR Keine 149.72 -0.13 -0.09 157.49 137.71 - LU0414666189 - -
KLASSE I2 EUR Keine 152.48 -0.19 -0.12 160.61 140.24 - LU0776931064 - -
KLASSE E2 EUR Keine 136.66 -0.14 -0.10 143.83 126.20 - LU0414665884 - -

Unterlagen

Unterlagen