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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -7.8 2.9 3.7 0.6 8.7 8.3 -4.8 4.3 6.6 -1.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 0.3 3.4 3.6 2.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.42 2.35 2.84 2.07 2.84
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2.05 3.01 1.91 0.76 0.66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.06 -2.59 -1.06 0.07 -0.42 7.23 15.01 22.72 60.97
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 0.50 0.17 0.50 1.01 2.05 9.31 9.93 7.83 11.81
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.März2026

9.73 -2.25 10.50 -2.56 -0.42
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.März2026

-0.55 1.12 3.74 3.25 2.05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Apr.2026
EUR 456’585’461.74
Auflegungsdatum des Fonds
27.Feb.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLEUAD4
Auflegung Anteilsklasse
27.Feb.2009
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.87%
ISIN
LU0414668557
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B595DS9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.März2026
108
Standard Deviation (3y)
Per 31.März2026
5.86%
KGV
Per 31.März2026
-20.12
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per 31.März2026
3.87
KBV
Per 31.März2026
-0.11

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF European Absolute Return Fund, Class A4 vom 31.März2026 im Vergleich zu den Fonds 179 und Equity Market Neutral EUR.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Lemaigre
Tom Lemaigre

Positionen

Positionen

Per 31.März2026
Name Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC 1.76
NOVOZYMES A/S 1.75
SSE PLC 1.74
LONZA GROUP AG 1.74
ENGIE SA 1.69
Name Gewichtung (%)
UNICREDIT SPA 1.53
ABN AMRO BANK NV 1.52
WISE PLC 1.52
UCB SA 1.51
LEGRAND SA 1.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.März2026

% des Marktwertes

Per 31.März2026

% des Marktwertes

Per 31.März2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 EUR 160.62 0.25 0.16 24.Apr.2026 167.58 157.61 LU0414668557
Class SI2 EUR 98.24 0.16 0.16 24.Apr.2026 100.53 97.94 LU3295832011
KLASSE D2 USD 121.31 0.20 0.17 24.Apr.2026 125.89 116.87 LU2213651438
KLASSE X2 EUR 120.41 0.19 0.16 24.Apr.2026 125.14 116.69 LU2231577342
Class SI2 Hedged GBP 101.90 0.16 0.16 24.Apr.2026 105.04 97.82 LU3074373336
KLASSE D4 EUR 169.11 0.28 0.17 24.Apr.2026 176.21 165.32 LU0827970921
KLASSE D2 HEDGED CHF 152.38 0.24 0.16 24.Apr.2026 159.57 151.45 LU0748867792
KLASSE I2 HEDGED GBP 115.81 0.19 0.16 24.Apr.2026 120.07 111.30 LU2641749960
KLASSE I2 EUR 177.87 0.29 0.16 24.Apr.2026 185.17 173.51 LU0776931064
KLASSE D2 HEDGED GBP 195.57 0.32 0.16 24.Apr.2026 202.88 188.46 LU0802637750
KLASSE D2 EUR 172.08 0.28 0.16 24.Apr.2026 179.32 168.23 LU0414666189
KLASSE E2 EUR 149.70 0.24 0.16 24.Apr.2026 156.37 147.45 LU0414665884
Class S2 EUR 123.84 0.20 0.16 24.Apr.2026 128.91 120.79 LU1706559587
KLASSE A2 EUR 160.65 0.26 0.16 24.Apr.2026 167.60 157.64 LU0411704413

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’380 EUR
-16.2%
6’860 EUR
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’930 EUR
-10.7%
9’100 EUR
-1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’770 EUR
-2.3%
11’180 EUR
2.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’640 EUR
6.4%
12’010 EUR
3.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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