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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 382’774’144.71
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) in GBP
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.35%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGASR4
Auflegung Anteilsklasse
23.Apr.2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.72%
ISIN
LU2944932479
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BR53R01

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3’312
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 28.Nov.2025
1.48
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Nov.2025
-0.33

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ENEOS HOLDINGS INC 1.26
BORGWARNER INC 1.01
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.90
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.86
FOX CORP 0.83
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 0.79
US BANCORP 0.77
JAPAN TOBACCO INC 0.74
SHIMIZU CORP 0.70
QIAGEN NV 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR4 PF GBP 107.69 0.33 0.31 05.Dez.2025 109.49 99.09 LU2944932479
Class SR4 PF EUR 105.32 0.33 0.31 05.Dez.2025 106.23 97.37 LU2944932396
Class AI2 Hedged EUR 122.40 0.20 0.16 05.Dez.2025 124.20 112.17 LU2008562360
KLASSE A2 USD 152.23 0.26 0.17 05.Dez.2025 153.84 137.01 LU1069250113
Class S2 PF USD 102.93 0.14 0.14 05.Dez.2025 103.09 100.00 LU3169051292
Class SR2 PF EUR 105.32 0.33 0.31 05.Dez.2025 106.23 97.37 LU2944932123
KLASSE D2 USD 155.92 0.26 0.17 05.Dez.2025 157.40 139.69 LU1153525040
Class SR4 PF Hedged GBP 104.39 0.16 0.15 05.Dez.2025 105.11 97.66 LU3083849698
Class SR4 PF Hedged EUR 103.43 0.17 0.16 05.Dez.2025 104.55 97.53 LU3083849425
KLASSE E2 HEDGED EUR 118.64 0.19 0.16 05.Dez.2025 120.50 109.14 LU1069251277
KLASSE X2 USD 193.42 0.33 0.17 05.Dez.2025 194.73 171.26 LU1069250386
KLASSE I2 HEDGED EUR 127.70 0.21 0.16 05.Dez.2025 129.36 116.19 LU1139081738
KLASSE D2 HEDGED GBP 148.54 0.24 0.16 05.Dez.2025 149.97 133.38 LU1103452089
KLASSE C2 USD 131.80 0.22 0.17 05.Dez.2025 133.44 119.03 LU1153524746
Class SR2 PF Hedged EUR 103.42 0.14 0.14 05.Dez.2025 104.52 97.53 LU3083849342
KLASSE A2 HEDGED EUR 121.30 0.19 0.16 05.Dez.2025 123.09 111.16 LU1162516717
Class SR2 PF USD 108.02 0.16 0.15 05.Dez.2025 108.70 100.47 LU2944931828
KLASSE D2 HEDGED EUR 134.68 0.22 0.16 05.Dez.2025 136.51 122.88 LU1069250972
KLASSE J5 USD 164.92 0.31 0.19 05.Dez.2025 166.09 146.45 LU1069250626
KLASSE A2 HEDGED SEK 1’226.60 1.94 0.16 05.Dez.2025 1’245.24 1’127.37 LU1122056838
Class SR4 PF USD 108.20 0.18 0.17 05.Dez.2025 108.89 100.47 LU2944932040

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’400 GBP
-16.0%
6’840 GBP
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’550 GBP
-14.5%
8’590 GBP
-3.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’080 GBP
0.8%
10’220 GBP
0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’450 GBP
24.5%
11’590 GBP
3.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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