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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.März2026
USD 599’880’607.22
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.35%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGASP2
Auflegung Anteilsklasse
23.Apr.2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.78%
ISIN
LU2944931828
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral USD
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BR53QR1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
3’624
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 27.Feb.2026
1.52
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 27.Feb.2026
4.02

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 23.Juli2025)
Analystenbasiert  % Per 23.Juli2025
100.00
Datenabdeckung % Per 23.Juli2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
CSG BV 1.13
ENEOS HOLDINGS INC 1.07
BORGWARNER INC 0.67
CITIGROUP INC 0.66
JAPAN TOBACCO INC 0.64
Name Gewichtung (%)
INTESA SANPAOLO SPA 0.64
BANK OF AMERICA CORP 0.61
OBAYASHI CORPORATION 0.61
FOX CORP 0.57
AXA SA 0.56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR2 PF USD 111.52 -0.61 -0.54 11.März2026 112.23 100.47 LU2944931828
Class S2 PF USD 106.27 -0.59 -0.55 11.März2026 106.95 100.00 LU3169051292
KLASSE A2 HEDGED SEK 1’258.17 -9.24 -0.73 11.März2026 1’275.25 1’140.68 LU1122056838
KLASSE A2 HEDGED EUR 124.55 -0.91 -0.73 11.März2026 126.22 112.58 LU1162516717
Class SR4 PF USD 111.72 -0.62 -0.55 11.März2026 112.44 100.47 LU2944932040
KLASSE X2 USD 200.75 -1.41 -0.70 11.März2026 202.37 173.81 LU1069250386
Class SR2 PF EUR 109.36 0.02 0.02 11.März2026 109.86 97.37 LU2944932123
KLASSE A2 HEDGED CHF 100.62 -0.75 -0.74 11.März2026 101.75 98.54 LU3227873679
KLASSE I2 HEDGED EUR 131.40 -0.96 -0.73 11.März2026 132.96 117.74 LU1139081738
Class SR4 PF Hedged GBP 107.74 -0.61 -0.56 11.März2026 108.45 97.66 LU3083849698
Class SR4 PF GBP 110.55 -0.25 -0.23 11.März2026 111.91 99.09 LU2944932479
KLASSE A2 HEDGED JPY 10’071.30 -73.67 -0.73 11.März2026 10’178.67 9’860.55 LU3227873323
KLASSE D2 USD 161.16 -1.14 -0.70 11.März2026 162.68 141.66 LU1153525040
Class SR4 PF EUR 109.36 0.02 0.02 11.März2026 109.86 97.37 LU2944932396
Class AI2 Hedged EUR 125.65 -0.92 -0.73 11.März2026 127.34 113.60 LU2008562360
KLASSE A2 HEDGED AUD 101.16 -0.71 -0.70 11.März2026 102.01 98.84 LU3227873166
KLASSE C2 USD 135.68 -0.97 -0.71 11.März2026 137.34 120.65 LU1153524746
KLASSE J5 USD 170.87 -1.22 -0.71 11.März2026 172.27 148.58 LU1069250626
Class SR2 PF Hedged EUR 106.24 -0.61 -0.57 11.März2026 107.12 97.53 LU3083849342
KLASSE D2 HEDGED GBP 153.49 -1.10 -0.71 11.März2026 154.90 135.22 LU1103452089
KLASSE A2 HEDGED HKD 1’009.60 -7.27 -0.71 11.März2026 1’019.05 987.68 LU3227873083
KLASSE A2 USD 157.08 -1.11 -0.70 11.März2026 158.73 138.89 LU1069250113
Class SR4 PF Hedged EUR 106.29 -0.61 -0.57 11.März2026 107.19 97.53 LU3083849425
KLASSE D2 HEDGED EUR 138.48 -1.01 -0.72 11.März2026 140.21 124.50 LU1069250972
KLASSE E2 HEDGED EUR 121.64 -0.90 -0.73 11.März2026 123.39 110.50 LU1069251277
KLASSE A2 HEDGED CNH 1’007.95 -7.20 -0.71 11.März2026 1’018.48 985.96 LU3227873240

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’570 USD
-14.3%
8’200 USD
-3.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’820 USD
-1.8%
9’620 USD
-0.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’000 USD
0.0%
9’890 USD
-0.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’070 USD
10.7%
11’600 USD
3.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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