Aktien

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Jan-2022 USD 4'270.24
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Dez-2021 1.61
Anzahl der Positionen Per 31-Dez-2021 334
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 13-Okt-2006
Auflegung Anteilsklasse 22-Sep-2021
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.92%
ISIN LU2381873202
Bloomberg-Ticker -
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BMDHVC0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Dez-2021 0.14%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Dez-2021 0.02%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Dez-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Dez-2021 3.51%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Dez-2021 99.76%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Dez-2021 0.00%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.30% und für Ölsande 0.32%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.66
MICROSOFT CORPORATION 4.47
JOHNSON & JOHNSON 2.62
NESTLE SA 2.51
WALMART INC 2.20
Name Gewichtung (%)
INTUIT INC. 2.03
PFIZER INC 2.02
MERCK & CO INC 1.86
NOVO NORDISK A/S 1.68
SIKA AG 1.65
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 9.80 -0.16 -1.61 10.36 9.67 - LU2381873202 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 3.84 -0.07 -1.79 4.16 3.72 - LU0278719090 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.04 -0.17 -1.67 10.58 9.12 - LU0278719173 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.29 -0.15 -1.59 9.89 8.85 - LU1116320737 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.06 -0.17 -1.66 10.85 9.96 - LU2315843586 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 89.63 -1.53 -1.68 95.56 85.57 - LU1116320901 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.76 -0.17 -1.71 10.33 9.67 - LU2381873111 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 9.81 -0.17 -1.70 10.57 9.71 - LU2319964198 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 10.10 -0.17 -1.66 10.87 9.98 - LU2325744022 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.94 -0.15 -1.65 9.54 8.51 - LU1116320141 - -
KLASSE I2 EUR - 15.09 -0.27 -1.76 15.93 12.51 - LU1791805960 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.74 -0.15 -1.69 9.45 8.46 - LU0278719413 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 6.02 -0.11 -1.79 6.47 5.73 - LU0265552215 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 109.94 -1.81 -1.62 116.23 102.74 - LU2250418733 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 8.97 -0.15 -1.64 9.56 8.54 - LU1116320497 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 108.63 -1.85 -1.67 114.37 98.16 - LU2290526081 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 96.22 -1.63 -1.67 102.06 90.54 - LU1149717743 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.48 -0.15 -1.74 9.06 8.12 - LU1116319994 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.55 -0.25 -1.69 15.32 13.06 - LU0326426086 - -
KLASSE D2 USD Keine 20.13 -0.34 -1.66 21.18 17.89 - LU0368268602 - -
KLASSE I5G HEDGED CHF Vierteljährlich 9.79 -0.17 -1.71 10.56 9.70 - LU2319964271 - -
Class D2 G Hedged CHF Keine 10.55 -0.17 -1.59 11.10 10.00 - LU2315844048 - -
KLASSE A5G HEDGED CHF Vierteljährlich 9.96 -0.16 -1.58 10.79 9.90 - LU2315843669 - -
Class A2 G Hedged CHF Keine 10.47 -0.17 -1.60 11.02 10.00 - LU2315843826 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.74 -0.20 -1.68 12.36 10.52 - LU0827880930 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 11.31 -0.19 -1.65 12.13 10.73 - LU1379101360 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 5.49 -0.09 -1.61 5.91 5.26 - LU0265550946 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 11.23 -0.19 -1.66 11.88 10.69 - LU1630945258 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.81 -0.19 -1.73 11.39 9.78 - LU0278718100 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.99 -0.15 -1.64 9.60 8.57 - LU1116319648 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.47 -0.26 -1.77 15.29 12.19 - LU1276852156 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.11 -0.30 -1.63 19.06 16.23 - LU0265550359 - -

Unterlagen

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