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BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

- -4.61 4.17 17.60 -10.51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.53 7.05 - - 3.58
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.66 2.97 2.49 -2.53 22.66 - - 16.70
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - -4.61 4.17 17.60 -10.51
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - -9.38 -1.04 11.72 -14.98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Mär-2019 USD 1'471.38
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13-Okt-2006
Auflegung Anteilsklasse 08-Okt-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1116320497
Bloomberg-Ticker BGGEA8C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BR4SY17
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CAD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
JOHNSON & JOHNSON 2.81
PFIZER INC 2.49
NESTLE SA 2.45
AMGEN INC 2.30
AMAZON.COM INC 2.30
Name Gewichtung (%)
MERCK & CO INC 2.24
ALTRIA GROUP INC 2.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2.04
TELUS CORPORATION 1.97
BCE INC 1.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 8.65 0.02 0.23 9.24 7.79 - LU1116320497 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 89.36 0.25 0.28 95.52 80.79 - LU1149717743 - -
KLASSE I2 EUR - 11.33 0.02 0.18 11.37 9.93 - LU1791805960 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 3.81 0.01 0.26 4.17 3.44 - LU0278719090 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.34 0.02 0.24 8.61 7.43 - LU0278719173 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 86.08 0.23 0.27 92.46 77.73 - LU1116320901 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.67 0.02 0.23 9.48 7.84 - LU0278719413 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 5.16 0.02 0.39 5.48 4.63 - LU0265550946 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 5.52 0.02 0.36 5.84 4.94 - LU0265552215 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.86 0.03 0.34 9.40 7.97 - LU1116320737 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 11.55 0.03 0.26 11.77 10.23 - LU0326426086 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.47 0.03 0.29 10.91 9.36 - LU1630945258 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.70 0.03 0.35 9.29 7.84 - LU1116320141 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.25 0.04 0.26 15.40 13.45 - LU0368268602 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 8.85 0.02 0.23 9.12 7.88 - LU0278718100 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.45 0.02 0.24 9.17 7.66 - LU1116319994 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.05 0.03 0.21 14.25 12.42 - LU0265550359 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.29 0.03 0.29 10.87 9.21 - LU1379101360 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.37 0.01 0.09 11.42 10.01 - LU1276852156 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.28 0.02 0.22 9.52 8.24 - LU0827880930 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.72 0.03 0.35 9.32 7.86 - LU1116319648 - -

Unterlagen

Unterlagen