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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4.9 -5.7 3.7 16.9 -10.6 15.8 7.5 15.5 -15.9 14.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11.0 2.8 7.4 17.9 -1.6 21.1 2.7 13.9 -10.3 7.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.67 2.39 5.45 4.23 2.64
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.24 2.42 4.70 6.78 6.66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.57 -2.29 2.73 15.17 11.67 7.34 30.39 51.39 57.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.97 -2.62 0.66 10.47 5.24 7.44 25.82 92.66 210.23
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-15.90 41.49 5.32 -8.04 16.76
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-7.52 24.36 8.63 -6.10 11.12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Mai2024
USD 5’722’639’251.91
Auflegungsdatum des Fonds
13.Okt.2006
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
ISIN
LU0265551670
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLGEEUC
Auflegung Anteilsklasse
13.Okt.2006
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
3.05%
Kostenquote
2.75%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Equity Income
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43MN67

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2024
342
3J-Beta
Per 31.Dez.2018
0.89
KBV
Per 30.Apr.2024
2.84
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2024
12.50%
KGV
Per 30.Apr.2024
18.59

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
6.74
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Equity Global Income
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 19.Mai2024
68.79
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
96.23
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
5.66
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
530
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
93.03
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Apr.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Apr.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Apr.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Apr.2024
2.04%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Apr.2024
0.10%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Apr.2024
0.27%
MSCI - Ölsand
Per 30.Apr.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Apr.2024
100.29%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Apr.2024
0.00%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.38% und für Ölsande 2.36%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager kann ESG-Erwägungen in der Research- und Entscheidungsphase des Investitionsprozesses berücksichtigen. Fonds mit ESG-bezogenen Zielen können ESG-Erwägungen auch in der Portfoliokonstruktionsphase des Investitionsprozesses einbeziehen. Die Research-Phase kann relevante, interne ESG-Research-Ergebnisse umfassen, die zur Bewertung bestimmter Merkmale verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den wirtschaftlichen und ökologischen Übergang, Marktstruktur, überdurchschnittliches Wachstum, Qualität des Managements und Risikomerkmale in Verbindung mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen. ESG-Erkenntnisse können mit anderen internen Research-Ansichten kombiniert werden, um die aktive Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert zu bestimmen (oder die Gewichtung, die zur Erzielung eines absoluten Renditeergebnisses angewendet wird, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, Klimakennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class C2 vom 30.Apr.2024 im Vergleich zu den Fonds 1085 und Global Equity Income.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 4.22
AMAZON.COM INC 3.92
APPLE INC 3.91
ALPHABET INC 3.09
NVIDIA CORPORATION 2.61
Name Gewichtung (%)
MERCK & CO INC 2.46
VISA INC 2.45
NOVO NORDISK A/S 2.32
COCA-COLA CO 2.03
VERISIGN INC 1.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C2 USD 16.36 -0.08 -0.49 24.Mai2024 16.44 13.68 LU0265551670
Class SR2 USD 12.08 -0.06 -0.49 24.Mai2024 12.14 9.96 LU2471418041
KLASSE D5G HEDGED GBP 9.59 -0.04 -0.42 24.Mai2024 9.63 8.21 LU2325744022
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.83 -0.04 -0.45 24.Mai2024 8.87 7.70 LU2381873111
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.06 -0.04 -0.44 24.Mai2024 9.11 7.87 LU2381873202
KLASSE D6 USD 11.20 -0.05 -0.44 24.Mai2024 11.25 9.62 LU2490080954
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.42 -0.06 -0.52 24.Mai2024 11.48 9.58 LU0278718100
KLASSE E2 EUR 16.86 -0.09 -0.53 24.Mai2024 16.96 14.25 LU1276852156
KLASSE A8 HEDGED CAD 8.25 -0.04 -0.48 24.Mai2024 8.29 7.13 LU1116320497
KLASSE A2 HEDGED SGD 15.83 -0.08 -0.50 24.Mai2024 15.91 13.28 LU0326426086
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.18 -0.04 -0.49 24.Mai2024 8.22 7.08 LU1116320141
KLASSE A6 USD 8.68 -0.04 -0.46 24.Mai2024 8.72 7.50 LU1116320737
Class B6 Hedged JPY 1’000.00 -5.00 -0.50 24.Mai2024 1’005.00 957.00 LU2776654258
KLASSE E5G HEDGED EUR 7.87 -0.04 -0.51 24.Mai2024 7.91 6.83 LU0278719413
Class B6 USD 10.09 -0.05 -0.49 24.Mai2024 10.14 9.61 LU2776654175
KLASSE I2 EUR 18.28 -0.10 -0.54 24.Mai2024 18.38 15.20 LU1791805960
KLASSE I3 USD 10.84 -0.05 -0.46 24.Mai2024 10.89 9.29 LU1630945258
KLASSE A6 HEDGED CHF 10.65 -0.05 -0.47 24.Mai2024 10.71 9.43 LU2655522931
Class I5G USD 11.18 -0.06 -0.53 24.Mai2024 11.24 9.53 LU1379101360
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.29 -0.04 -0.48 24.Mai2024 8.33 7.17 LU1116319648
Class SR6 USD 10.36 -0.05 -0.48 24.Mai2024 10.41 8.90 LU2471418397
KLASSE A6 HEDGED GBP 7.64 -0.04 -0.52 24.Mai2024 7.68 6.62 LU1116319994
KLASSE I4G USD 10.64 -0.05 -0.47 24.Mai2024 10.69 8.77 LU2448342217
KLASSE A2 USD 20.39 -0.10 -0.49 24.Mai2024 20.49 16.93 LU0265550359
KLASSE A5G HEDGED EUR 3.46 -0.02 -0.57 24.Mai2024 3.48 3.00 LU0278719090
KLASSE A5G USD 5.28 -0.02 -0.38 24.Mai2024 5.30 4.53 LU0265550946
Class B8 Hedged ZAR 101.05 -0.48 -0.47 24.Mai2024 101.53 96.24 LU2776654332
KLASSE A4G HEDGED CHF 9.46 -0.05 -0.53 24.Mai2024 9.51 8.04 LU2448342480
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.77 -0.05 -0.46 24.Mai2024 10.83 9.15 LU2315843826
KLASSE A6 HEDGED JPY 1’054.00 -5.00 -0.47 24.Mai2024 1’063.00 940.00 LU2655522857
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.66 -0.06 -0.47 24.Mai2024 12.73 10.57 LU0827880930
KLASSE X2 USD 16.51 -0.08 -0.48 24.Mai2024 16.59 13.50 LU0265554344
KLASSE D5G HEDGED EUR 9.26 -0.05 -0.54 24.Mai2024 9.31 7.99 LU2315843586
KLASSE D5G USD 5.92 -0.03 -0.50 24.Mai2024 5.95 5.05 LU0265552215
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.48 -0.05 -0.47 24.Mai2024 10.54 8.82 LU0278719173
KLASSE A6 HEDGED HKD 81.56 -0.40 -0.49 24.Mai2024 81.97 70.84 LU1116320901
KLASSE D4G HEDGED CHF 9.65 -0.05 -0.52 24.Mai2024 9.70 8.16 LU2448342647
KLASSE A5G HEDGED CHF 8.74 -0.04 -0.46 24.Mai2024 8.78 7.68 LU2315843669
KLASSE D2 USD 23.15 -0.11 -0.47 24.Mai2024 23.26 19.09 LU0368268602
KLASSE C5G USD 5.27 -0.02 -0.38 24.Mai2024 5.29 4.53 LU0265551753
KLASSE D4G USD 10.58 -0.05 -0.47 24.Mai2024 10.63 8.74 LU2448342563
KLASSE A4G USD 10.37 -0.05 -0.48 24.Mai2024 10.42 8.61 LU2448342308
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.08 -0.05 -0.45 24.Mai2024 11.14 9.36 LU2315844048
KLASSE A8 HEDGED ZAR 102.57 -0.48 -0.47 24.Mai2024 103.05 88.25 LU2250418733
KLASSE A6 HEDGED EUR 10.65 -0.06 -0.56 24.Mai2024 10.71 9.30 LU2641782821
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’016.00 -5.00 -0.49 24.Mai2024 1’021.00 1’000.00 LU2796517071
KLASSE I5G HEDGED EUR 9.09 -0.04 -0.44 24.Mai2024 9.13 7.83 LU2319964198
KLASSE I5G HEDGED CHF 8.83 -0.04 -0.45 24.Mai2024 8.88 7.71 LU2319964271
KLASSE A2 HEDGED HKD 119.30 -0.58 -0.48 24.Mai2024 119.91 99.64 LU2290526081
KLASSE A8 HEDGED CNH 86.29 -0.42 -0.48 24.Mai2024 86.74 74.89 LU1149717743

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’520 USD
-24.8%
3’700 USD
-18.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’220 USD
-17.8%
9’330 USD
-1.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’440 USD
4.4%
11’950 USD
3.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’150 USD
41.5%
15’030 USD
8.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen