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BGF Nutrition Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29-Nov-2021 USD 353.07
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Okt-2021 48
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2010
Auflegung Anteilsklasse 14-Jul-2021
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU2360106947
Bloomberg-Ticker -
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BMB6011
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05-Nov-2021 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05-Nov-2021 7.29
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05-Nov-2021 80.76
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05-Nov-2021 Equity Theme - Agribusiness
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05-Nov-2021 291.28
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05-Nov-2021 25
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Nov-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Okt-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Okt-2021 87.12%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Okt-2021 12.86%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager wendet ESG-Kriterien zusammen mit weiteren Informationen während der Phasen Ideenentwicklung, Unternehmensanalyse, Portfolioaufbau und fortlaufende Überwachung des Anlageprozesses an. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie aus internen Kommentaren, Besuchen vor Ort und Beiträgen vom BlackRock Investment Stewardship-Team bezogen werden. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Positionen

Positionen

Per 29-Okt-2021
Name Gewichtung (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4.62
KONINKLIJKE DSM NV 4.49
NESTLE SA 4.32
SYMRISE AG 4.25
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 4.22
Name Gewichtung (%)
KERRY GROUP PLC 4.11
SALMAR ASA 3.96
DEERE & CO 3.93
JAMIESON WELLNESS INC 3.68
BELLRING BRANDS INC 3.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 USD Jährlich 9.40 0.03 0.32 10.03 9.22 - LU2360106947 - -
KLASSE D2 HKD Keine 147.55 0.46 0.31 161.25 127.61 - LU0827887869 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17.15 0.05 0.29 18.88 14.98 - LU0827888081 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.53 0.05 0.35 16.12 12.91 - LU0471298348 - -
KLASSE A2 HKD Keine 17.36 0.05 0.29 19.06 15.15 - LU0471298694 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.19 0.06 0.31 21.05 16.66 - LU0673439724 - -
Class AI2 EUR - 13.17 0.08 0.61 13.57 10.74 - LU1978682521 - -
KLASSE D2 EUR Keine 16.80 0.10 0.60 17.30 13.60 - LU0496654400 - -
Class I4 USD Jährlich 9.44 0.03 0.32 10.04 9.24 - LU2360106863 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.99 0.05 0.31 17.67 14.08 - LU0471298777 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 13.48 0.04 0.30 14.93 11.92 - LU0612935741 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.81 0.06 0.38 17.46 13.93 - LU0471298850 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.56 0.04 0.38 11.62 9.25 - LU0827887943 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.48 0.08 0.56 14.92 11.88 - LU0496654822 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.30 0.05 0.29 19.08 15.18 - LU0385154629 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 14.99 0.05 0.33 16.58 13.22 - LU0827888164 - -
KLASSE I2 JPY - 2'186.00 14.00 0.64 2'305.00 1'737.00 - LU2112292508 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.92 0.06 0.32 20.78 16.46 - LU0629637199 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 14.72 0.05 0.34 16.27 13.00 - LU0475494422 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 14.40 0.04 0.28 15.97 12.79 - LU0471299072 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1'333.00 4.00 0.30 1'464.00 1'162.00 - LU2112292680 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 15.31 0.06 0.39 16.87 13.43 - LU0827888248 - -

Unterlagen

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