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BlackRock Global Impact Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Grenzmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte und die Märkte der Schwellenländer. Zu weiteren Einflussfaktoren zählen ein höheres „ Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferungen von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds. Es kann zu größeren Schwankungen hinsichtlich des Wertes Ihrer Anlage sowie zu einem erhöhten Risiko bezüglich eines Verlusts Ihres Kapitals kommen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Mai-2021 USD 305.18
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-2020
Auflegung Anteilsklasse 05-Mär-2021
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Apr-2021 58
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI All Country World Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.75%
ISIN IE00BLCHKM78
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0.00%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BLCHKM7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Mai-2021 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Mai-2021 5.63
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 51.47
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Mai-2021 86.64
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Mai-2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Mai-2021 125.40
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 204
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Mai-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Apr-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Apr-2021 89.55%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Apr-2021 10.45%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Neben dem in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageprozess bezieht der Fondsmanager ESG-Kriterien auch in die Phasen Ideenentwicklung, Unternehmensanalyse, Portfolioaufbau und fortlaufende Überwachung des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können aus BlackRocks internen ESG-Analysen und -Untersuchungen, von externen Datenanbietern und aus der Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung bezogen werden. Der Fondsmanager berücksichtigt die wesentlichen ESG-Risiken und verwendet unter anderem BlackRocks interne Warnhinweise für geschäftliche Beteiligungen und Kontroversen, um das verfügbare Anlageuniversum zu filtern. Offene ESG-Fragen werden vom Fondsmanager im Rahmen regelmässiger Besuche vor Ort und Treffen mit der Geschäftsleitung erörtert. Diese werden insgesamt als eigenständiger ESG-Kommentar in einem gesonderten Abschnitt der internen Börsenberichte sowie in den Sitzungsberichten der Analysten festgehalten. ESG-Erörterungen sind ein notwendiger, wesentlicher und obligatorischer Bestandteil der regelmässigen Sicherheitspräsentationen des Teams, der Prüfungen der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock, der Überprüfung der Portfoliomerkmale, der täglichen Teamsitzungen und der Prüfungen in Zusammenarbeit mit den Chief Investment Officers.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Eric Rice
Eric Rice

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2021
Name Gewichtung (%)
DANAHER CORPORATION 3.56
ZOETIS INC 3.55
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3.20
SAFARICOM PLC 3.13
LEG IMMOBILIEN SE 2.97
Name Gewichtung (%)
NUANCE COMMUNICATIONS INC 2.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 2.73
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2.62
ICF INTERNATIONAL INC 2.55
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 2.47
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Klasse I JPY - 10'359.87 0.06 0.00 11'047.20 10'000.00 10'359.87 IE00BLCHKM78 10'359.87 -
Klasse I GBP - 152.81 0.27 0.17 171.86 108.31 152.81 IE00BLJP7J05 152.81 -
Klasse D USD - 172.22 -0.33 -0.19 192.15 106.50 172.22 IE00BL5H0Z73 172.22 -
Klasse I EUR - 157.36 -0.27 -0.17 174.82 108.14 157.36 IE00BLJP7D43 157.36 -
KLASSE A EUR - 155.39 -0.28 -0.18 173.04 108.12 155.39 IE00BL5H0Y66 155.39 -
KLASSE A USD - 171.36 -0.33 -0.19 191.52 106.56 171.36 IE00BL5H0X59 171.36 -
Klasse D EUR - 156.63 -0.27 -0.18 174.11 108.14 156.63 IE00BL5H1091 156.63 -
KLASSE A EUR - 107.69 -0.19 -0.18 119.92 101.76 107.69 IE00BMYPBC33 107.69 -
Klasse I EUR - 170.06 -0.34 -0.20 190.05 106.45 170.06 IE00BLJP7H80 170.06 -
Klasse D GBP - 152.60 0.27 0.17 171.70 108.31 152.60 IE00BL5H1323 152.60 -

Unterlagen

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