Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -2.3 -14.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.9 -12.3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.15 - - - -7.54
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4.92 - - - -4.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.00 -2.37 1.82 -0.25 -9.15 - - - -16.00
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.39 -1.60 2.96 2.11 -4.92 - - - -9.51
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

- - - -2.27 -14.73
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

- - - 0.91 -12.26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24-Mär-2023 USD 841'774'432.60
Auflegung Anteilsklasse 09-Dez-2020
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2013
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.78%
Kostenquote 0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Jährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMCBIE
ISIN LU2259865686
SEDOL BN13L61

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Feb-2023 158
Gleitende 12M-Rendite Per 28-Feb-2023 4.54
Standard Deviation (3y) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 28-Feb-2023 7.09%
Modifizierte Duration Per 28-Feb-2023 4.92
Effektivverzinsung Per 28-Feb-2023 7.11%
Effektive Duration Per 28-Feb-2023 4.43 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Feb-2023 7.01 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Feb-2023 7.01 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Feb-2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Feb-2023 89.82
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Feb-2023 6.13
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Feb-2023 82.11
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Feb-2023 Bond Emerging Markets Global Corporates
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Feb-2023 95
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Feb-2023 495.58
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07-Feb-2023 87.42
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Feb-2023 auf Grundlage der Bestände per 30-Sep-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Feb-2023 3.69%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Feb-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Feb-2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Feb-2023 65.40%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Feb-2023 35.50%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 2.66% und für Ölsande 0.16%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Celina Merrill
Celina Merrill
Amer Bisat
Amer Bisat
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2023
Name Gewichtung (%)
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1.72
FREEPORT INDONESIA PT RegS 4.763 04/14/2027 1.34
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1.27
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2079 1.25
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3.375 11/01/2028 1.24
Name Gewichtung (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1.22
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE RegS 3.614 04/20/2032 1.20
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB RegS 3.625 05/13/2031 1.19
SASOL FINANCING USA LLC 5.875 03/27/2024 1.19
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 7.77 0.00 0.00 24-Mär-2023 8.96 7.22 LU2259865686 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.75 0.01 0.10 24-Mär-2023 10.91 9.11 LU1062843005 -
Class SR2 Hedged EUR - 8.46 0.01 0.12 24-Mär-2023 9.34 7.86 LU2319962143 -
Class SR3 Hedged GBP Monatlich 8.01 0.01 0.13 24-Mär-2023 9.09 7.54 LU2319962226 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.29 0.01 0.10 24-Mär-2023 11.45 9.59 LU0843229971 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 7.66 0.00 0.00 24-Mär-2023 8.86 7.29 LU1062843187 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 8.50 0.01 0.12 24-Mär-2023 9.65 8.00 LU0995325486 -
KLASSE D2 USD Keine 13.11 0.01 0.08 24-Mär-2023 14.06 12.02 LU0843231795 -
KLASSE X2 HEDGED JPY - 917.00 1.00 0.11 24-Mär-2023 1'013.00 856.00 LU2091194717 -
KLASSE E2 EUR Keine 14.32 0.19 1.34 24-Mär-2023 15.57 14.13 LU0843232173 -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10.17 0.01 0.10 24-Mär-2023 10.60 9.49 LU2491188269 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 8.49 0.00 0.00 24-Mär-2023 9.64 8.00 LU0995319919 -
Class SR3 USD Monatlich 9.92 0.01 0.10 24-Mär-2023 10.33 9.28 LU2518861054 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.46 0.01 0.09 24-Mär-2023 12.65 10.64 LU0995332854 -
KLASSE X2 USD Keine 14.34 0.01 0.07 24-Mär-2023 15.24 13.09 LU0843232926 -
Class AI2 EUR - 10.59 0.15 1.44 24-Mär-2023 11.47 10.44 LU1960220157 -
Class SR2 USD Keine 8.81 0.01 0.11 24-Mär-2023 9.43 8.07 LU2319962499 -
KLASSE I2 USD Keine 13.29 0.01 0.08 24-Mär-2023 14.23 12.18 LU0843232686 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.30 0.00 0.00 24-Mär-2023 10.28 8.65 LU1728038495 -
KLASSE A2 USD Keine 12.14 0.01 0.08 24-Mär-2023 13.10 11.16 LU0843229542 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7.80 0.01 0.13 24-Mär-2023 9.02 7.43 LU2323324769 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'780 EUR
-32.2%
6'340 EUR
-14.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'910 EUR
-20.9%
8'400 EUR
-5.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'330 EUR
3.3%
11'060 EUR
3.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'580 EUR
15.8%
12'040 EUR
6.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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