Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -2.3 -14.7 4.8 6.6 6.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 0.9 -12.3 9.1 7.6 8.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.37 5.90 -0.21 - -0.05
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

8.73 8.48 2.48 - 2.61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.37 0.52 0.52 3.45 6.37 18.76 -1.03 - -0.24
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

8.73 0.48 1.29 4.51 8.73 27.65 13.01 - 13.92
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.27 -14.73 4.76 6.58 6.37
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

0.91 -12.26 9.08 7.63 8.73

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Jan.2026
USD 866’996’235.44
Auflegungsdatum des Fonds
18.Feb.2013
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.70%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMCBIE
Auflegung Anteilsklasse
09.Dez.2020
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.75%
ISIN
LU2259865686
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN13L61

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
136
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
4.40%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
6.13%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
5.86%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
6.60 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
6.40
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.07
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
4.70
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
3.96 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
6.60 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I4 Hedged vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 325 und Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Celina Merrill
Celina Merrill
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
SK HYNIX INC RegS 4.375 09/11/2030 1.72
WYNN MACAU LTD RegS 6.75 02/15/2034 1.60
NE PROPERTY BV MTN RegS 3.875 09/30/2033 1.50
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI RegS 7 06/30/2034 1.30
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.625 08/01/2032 1.21
Name Gewichtung (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 7.25 02/15/2034 1.20
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS 7.25 09/27/2028 1.20
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1.20
VEON HOLDINGS BV MTN RegS 3.375 11/25/2027 1.19
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS RegS 7.45 01/24/2030 1.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I4 HEDGED EUR 7.81 0.00 0.00 15.Jan.2026 8.16 7.66 LU2259865686
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’030.00 0.00 0.00 15.Jan.2026 1’030.00 962.00 LU2091194717
Class SR2 Hedged EUR 10.16 0.01 0.10 15.Jan.2026 10.16 9.42 LU2319962143
KLASSE E2 EUR 16.25 0.08 0.49 15.Jan.2026 17.15 15.20 LU0843232173
Class SR3 USD 10.60 0.01 0.09 15.Jan.2026 10.66 10.08 LU2518861054
Class SR2 USD 11.20 0.00 0.00 15.Jan.2026 11.20 10.20 LU2319962499
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.28 0.01 0.09 15.Jan.2026 11.28 10.56 LU1062843005
KLASSE D3 HEDGED GBP 8.97 0.01 0.11 15.Jan.2026 9.03 8.55 LU0995319919
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.93 0.01 0.09 15.Jan.2026 10.93 10.22 LU2776000999
KLASSE I5 HEDGED EUR 7.90 0.00 0.00 15.Jan.2026 8.08 7.66 LU2323324769
KLASSE D6 USD 10.15 0.01 0.10 15.Jan.2026 10.27 9.75 LU2845160360
KLASSE A6 USD 10.18 0.01 0.10 15.Jan.2026 10.32 9.85 LU2728924155
KLASSE A2 USD 15.07 0.01 0.07 15.Jan.2026 15.07 13.81 LU0843229542
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.07 0.00 0.00 15.Jan.2026 12.07 11.26 LU0843229971
Class E5 Hedged EUR 7.76 0.00 0.00 15.Jan.2026 7.92 7.52 LU1062843187
KLASSE A6 HEDGED SGD 9.72 0.00 0.00 15.Jan.2026 10.03 9.62 LU2728924239
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.86 0.00 0.00 15.Jan.2026 10.10 9.70 LU2728924312
KLASSE I2 HEDGED EUR 13.78 0.01 0.07 15.Jan.2026 13.78 12.77 LU0995332854
KLASSE D2 HEDGED EUR 11.13 0.00 0.00 15.Jan.2026 11.13 10.33 LU1728038495
KLASSE I2 HEDGED CHF 11.48 0.01 0.09 15.Jan.2026 11.49 10.81 LU2491188269
Class AI2 EUR 12.19 0.06 0.49 15.Jan.2026 12.81 11.36 LU1960220157
KLASSE I2 USD 16.92 0.01 0.06 15.Jan.2026 16.92 15.40 LU0843232686
KLASSE D2 USD 16.61 0.01 0.06 15.Jan.2026 16.61 15.14 LU0843231795
KLASSE X2 USD 18.62 0.01 0.05 15.Jan.2026 18.62 16.86 LU0843232926
Class SR3 Hedged GBP 8.45 0.00 0.00 15.Jan.2026 8.51 8.06 LU2319962226

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’910 EUR
-20.9%
7’150 EUR
-10.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’910 EUR
-20.9%
8’400 EUR
-5.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’440 EUR
4.4%
10’900 EUR
2.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’580 EUR
15.8%
12’670 EUR
8.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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