Obligationen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -2.0 -15.2 4.9 1.7 2.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -1.4 -11.2 7.1 3.4 4.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.27 3.59 -1.22 - -0.04
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 4.92 5.46 1.09 - 1.24
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.41 1.18 1.06 2.50 3.27 11.15 -5.94 - -0.25
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 1.65 1.41 1.43 3.20 4.92 17.30 5.58 - 7.54
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.03 -15.23 4.85 1.70 2.78
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.39 -11.22 7.15 3.40 4.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
USD 928’385’032.06
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sept.1985
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFWBI4
Auflegung Anteilsklasse
08.Apr.2020
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.47%
ISIN
LU2144843153
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Diversified Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BM61F50

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
1’770
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
4.29%
Rückzahlungsrendite
Per 27.Feb.2026
4.26%
Effektivverzinsung
Per 27.Feb.2026
4.18%
Restlaufzeit
Per 27.Feb.2026
7.29 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
3.66
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
1.05
Modifizierte Duration
Per 27.Feb.2026
6.51
Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
6.22 Jahre
WAL-to-Worst
Per 27.Feb.2026
7.29 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 08.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 08.Dez.2023
100.00
Datenabdeckung % Per 08.Dez.2023
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

rrieder
rrieder
rbrownba
rbrownba
adoyle
adoyle
dprice
dprice

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.58
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 5.02
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 10/10/2030 4.18
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1.36
Name Gewichtung (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 1.31
FNMA 30YR UMBS 1.31
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5 03/01/2034 1.25
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6 05/13/2030 1.14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I4 HEDGED EUR 8.47 -0.02 -0.24 09.März2026 8.73 8.38 LU2144843153
KLASSE X2 HEDGED CHF 13.43 -0.04 -0.30 09.März2026 13.66 13.21 LU0372548510
KLASSE X2 USD 101.55 -0.28 -0.27 09.März2026 103.14 95.96 LU0184697158
KLASSE D2 USD 91.39 -0.25 -0.27 09.März2026 92.83 86.79 LU0297941972
KLASSE X2 HEDGED DKK 117.62 -0.34 -0.29 09.März2026 119.54 114.06 LU0862984498
KLASSE A3 USD 53.66 -0.15 -0.28 09.März2026 54.61 52.65 LU0184696853
KLASSE X2 HEDGED NOK 14.68 -0.04 -0.27 09.März2026 14.91 13.89 LU0739658705
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.39 -0.03 -0.29 09.März2026 10.56 10.15 LU2776001021
KLASSE I2 USD 11.97 -0.03 -0.25 09.März2026 12.16 11.35 LU1087925589
KLASSE X2 HEDGED EUR 205.94 -0.59 -0.29 09.März2026 209.34 198.68 LU0692855462
KLASSE A1 USD 53.74 -0.17 -0.32 09.März2026 54.64 52.73 LU0012053665
KLASSE D2 HEDGED SGD 9.94 -0.03 -0.30 09.März2026 10.11 9.94 LU3225976144
KLASSE A2 USD 84.76 -0.24 -0.28 09.März2026 86.11 80.79 LU0184696937
KLASSE C1 USD 54.02 -0.16 -0.30 09.März2026 54.93 53.01 LU0184697588
KLASSE E2 EUR 65.68 -0.18 -0.27 09.März2026 68.35 63.09 LU0277197678
KLASSE I2 HEDGED CHF 9.98 -0.02 -0.20 09.März2026 10.16 9.98 LU3126591315
KLASSE E2 USD 76.03 -0.21 -0.28 09.März2026 77.24 72.80 LU0184697075
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.25 -0.02 -0.24 09.März2026 8.55 8.25 LU1830001282
KLASSE A2 EUR 73.23 -0.20 -0.27 09.März2026 73.81 71.94 LU3263932587
KLASSE A2 HEDGED EUR 178.87 -0.52 -0.29 09.März2026 181.87 174.07 LU0330917880
KLASSE X2 HEDGED GBP 13.80 -0.04 -0.29 09.März2026 14.02 13.07 LU0757589873
KLASSE D2 HEDGED CHF 9.17 -0.03 -0.33 09.März2026 9.35 9.07 LU0308772333
KLASSE X2 HEDGED NZD 13.05 -0.04 -0.31 09.März2026 13.27 12.50 LU1288049783
KLASSE D2 HEDGED EUR 188.52 -0.54 -0.29 09.März2026 191.66 182.80 LU0827888594
KLASSE A2 HEDGED GBP 12.02 -0.03 -0.25 09.März2026 12.21 11.48 LU0808759830
KLASSE A8 HEDGED CNH 88.34 -0.25 -0.28 09.März2026 89.98 87.24 LU1529944784
KLASSE D2 HEDGED GBP 12.36 -0.04 -0.32 09.März2026 12.56 11.77 LU0871639547
KLASSE D3 USD 53.72 -0.15 -0.28 09.März2026 54.68 52.71 LU0827888321

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’460 EUR
-15.4%
8’120 EUR
-6.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’460 EUR
-15.4%
8’250 EUR
-6.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’190 EUR
1.9%
10’500 EUR
1.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’030 EUR
10.3%
11’880 EUR
5.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Tabak
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 27.Feb.2026
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 27.Feb.2026
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 27.Feb.2026
13.15%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 27.Feb.2026
87.29%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.11% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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