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Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 04-Dez-2020
USD 1'417.80
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
04-Sep-1985
Auflegung Anteilsklasse
22-Aug-2012
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
Global Bond - GBP Hedged
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.09%
ISIN
LU0808759830
Bloomberg-Ticker
BGWBA2G
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
B8L3KH0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
LEGATRUH
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.23% und für Ölsande 0.24%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Jan-2020)
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Positionen
Positionen
Per 30-Okt-2020
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 | 3.36 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3.10 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 | 1.58 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.52 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1.27 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 | 0.98 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 0.71 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 | 0.65 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 | 0.65 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 | 0.63 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Per 30-Okt-2020
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 12.61 | 0.01 | 0.08 | 12.62 | 11.24 | - | LU0808759830 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | Jährlich | 10.69 | 0.01 | 0.09 | 10.70 | 10.00 | - | LU2144843153 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 86.64 | 0.09 | 0.10 | 86.65 | 76.76 | - | LU0184696937 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.97 | 0.01 | 0.09 | 10.97 | 9.79 | - | LU0308772333 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 208.42 | 0.19 | 0.09 | 208.49 | 185.84 | - | LU0827888594 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 62.19 | 0.06 | 0.10 | 62.25 | 55.56 | - | LU0827888321 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 11.87 | 0.01 | 0.08 | 11.88 | 10.47 | - | LU1087925589 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 62.12 | 0.06 | 0.10 | 62.16 | 55.48 | - | LU0184696853 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 10.75 | 0.01 | 0.09 | 10.85 | 9.74 | - | LU1830001282 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 12.71 | 0.02 | 0.16 | 12.71 | 11.29 | - | LU0871639547 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 201.97 | 0.18 | 0.09 | 202.05 | 180.57 | - | LU0330917880 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 79.78 | 0.07 | 0.09 | 79.80 | 70.94 | - | LU0184697075 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Täglich | 62.26 | 0.05 | 0.08 | 62.28 | 55.56 | - | LU0012053665 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 109.34 | 0.12 | 0.11 | 109.58 | 98.01 | - | LU1529944784 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 65.63 | 0.08 | 0.12 | 71.21 | 65.55 | - | LU0277197678 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 91.47 | 0.09 | 0.10 | 91.47 | 80.82 | - | LU0297941972 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Detaillierte Erklärung der MSCI-Methodik für Nachhaltigkeitseigenschaften und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen: 1ESG-Bewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Untersuchungen zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen
Für Fonds, deren Anlageziele ESG-Kriterien beinhalten, kann es Kapitalmassnahmen oder andere Situationen geben, die den Fonds oder Index veranlassen können, passiv Wertpapiere zu halten, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen sind im Fondsprospekt aufgeführt. Der vom Indexanbieter des Fonds angewendete Filter beinhaltet möglicherweise auch vom Indexanbieter aufgestellte Einkommensschwellen. Die auf dieser Website dargelegten Informationen enthalten möglicherweise nicht alle auf den betreffenden Index oder den jeweiligen Fonds angewandten Filter. Der Fondsprospekt, anderweitige Fondsunterlagen sowie die jeweilige Indexmethodik enthalten ausführlichere Beschreibungen dieser Filter.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.