BGF World Bond Fund | KLASSE A2 HEDGED

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NAV per 23-Apr-2019 GBP 11.58
52W-Bandbreite 11.12 - 11.63
NAV per 23-Apr-2019 -0.01 (-0.09%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF World Bond Fund as of 31-Mär-2019 rated against 173.00 Global Bond - GBP Hedged Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-Jan-2019)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 31.Mär.2014 Bis 31.Mär.2015	Von 31.Mär.2015 Bis 31.Mär.2016	Von 31.Mär.2016 Bis 31.Mär.2017	Von 31.Mär.2017 Bis 31.Mär.2018	Von 31.Mär.2018 Bis 31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mär-2019	6.65	1.07	0.00	0.70	1.75
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mär-2019	7.38	2.44	1.09	2.46	4.93

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mär-2019	1.75	0.82	2.01	-	2.31
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mär-2019	4.93	2.82	3.64	-	3.30

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mär-2019	2.92	1.75	2.92	1.75	2.47	10.45	-	16.30
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mär-2019	2.99	1.79	2.99	4.93	8.69	19.56	-	23.89

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	7.38	0.00	2.26	1.86	-1.91
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00	2.01	-5.00	-2.85	-3.24	-6.81
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	7.59	1.02	3.95	3.04	1.76

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von GBP 10.000
Historische NAVs

BGF World Bond Fund (GBP)

Wertentwicklung der Anteilsklasse in angezeigt ud Wertentwicklung des Referenzindex in angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Apr-2019 USD 1'411.03

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29-Mär-2019 1'112

Basiswährung USD

Auflegungsdatum des Fonds 04-Sep-1985

Auflegung Anteilsklasse 22-Aug-2012

Anlageklasse Obligationen

Morningstar-Kategorie Global Bond - GBP Hedged

Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 1.06%

ISIN LU0808759830

Bloomberg-Ticker BGWBA2G

Ausgabeaufschlag 5.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL B8L3KH0

Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00

Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

Rückzahlungsrendite Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW). Per 29-Mär-2019 2.66%

Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 29-Mär-2019 7.99

Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 29-Mär-2019 7.59 Jahre

Restlaufzeit Die Restlaufzeit einer Anleihe ist der Zeitraum bis zu dem Datum, an dem der Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen ist. Mit der Restlaufzeit, auch gewichtete Durchschnittslaufzeit genannt, wird die Restlaufzeit eines Anleihenkorbs (Fonds) als Durchschnitt der Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihen berechnet (gewichtet nach der Gewichtung der Anleihen im Fonds). Per 29-Mär-2019 8.86 Jahre

WAL-to-Worst Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen. Per 29-Mär-2019 8.86 Jahre

Risk Indicator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt: BGF World Bond Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 3 stars for the 5-year period and - stars for the 10-year period, rated against 173, 134 and 35 Global Bond - GBP Hedged Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Morningstar-Rating für BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 173 und Global Bond - GBP Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Jan-2019)

FONDSMANAGER

Rick Rieder

Aidan Doyle (FI)

Positionen

Grösste Positionen

Per 29-Mär-2019

Name	Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION	2.30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047	1.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028	1.04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019	1.02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD	0.96

Name	Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021	0.91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024	0.90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023	0.86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024	0.81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION	0.80

Positionen unterliegen Änderungen.

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Allokationen unterliegen Änderungen.

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED	GBP	Keine	11.58	-0.01	-0.09	11.63	11.12	-	LU0808759830	-	-
KLASSE I2	USD	Keine	10.53	-0.01	-0.09	10.57	9.98	-	LU1087925589	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	77.61	-0.04	-0.05	77.90	73.74	-	LU0184696937	-	-
KLASSE A6 HEDGED	HKD	Monatlich	95.40	-0.06	-0.06	95.97	92.38	-	LU1484780827	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	187.87	-0.13	-0.07	188.84	181.57	-	LU0330917880	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Keine	10.19	-0.01	-0.10	10.25	9.85	-	LU0308772333	-	-
KLASSE A6 HEDGED	SGD	Monatlich	10.13	0.00	0.00	10.18	9.79	-	LU1830001282	-	-
KLASSE E2	USD	Keine	72.05	-0.05	-0.07	72.34	68.65	-	LU0184697075	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	81.41	-0.04	-0.05	81.71	77.19	-	LU0297941972	-	-
KLASSE A8 HEDGED	CNH	Monatlich	101.10	-0.06	-0.06	101.74	97.63	-	LU1529944784	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	64.27	0.17	0.27	64.37	56.94	-	LU0277197678	-	-
KLASSE A1	USD	Täglich	56.97	-0.05	-0.09	57.23	54.53	-	LU0012053665	-	-
KLASSE D3	USD	Monatlich	56.98	-0.03	-0.05	57.24	54.47	-	LU0827888321	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Keine	11.59	-0.01	-0.09	11.64	11.11	-	LU0871639547	-	-
KLASSE A6 HEDGED	GBP	Monatlich	9.32	-0.01	-0.11	9.38	9.06	-	LU1484780744	-	-
KLASSE A3	USD	Monatlich	56.90	-0.03	-0.05	57.16	54.41	-	LU0184696853	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	192.64	-0.13	-0.07	193.58	185.78	-	LU0827888594	-	-

Unterlagen

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Important Information

Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.