Obligationen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

0.61 2.19 3.57 2.88 6.62
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2021

1.09 2.46 4.93 6.59 1.50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.06 4.72 3.15 3.48 3.41
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

0.09 4.49 3.27 3.80 4.10
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.48 0.30 0.35 3.06 14.84 16.79 40.79 77.78
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

-2.00 0.22 0.09 0.09 14.08 17.47 45.15 99.37
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 2.67 3.09 -0.13 8.50 6.61
Verkaufsgebühr p.a. (%) -2.47 -2.06 -5.13 3.07 1.28
Vergleichsindex (%) 3.95 3.04 1.76 8.22 5.58
Morningstar-Kategorie (%) 2.50 3.02 0.44 7.53 5.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Jun-2021 USD 1'357.29
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2021 1.11
Anzahl der Positionen Per 28-Mai-2021 1'756
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 04-Sep-1985
Auflegung Anteilsklasse 02-Apr-2004
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.09%
ISIN LU0012053665
Bloomberg-Ticker MERWBA1
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B00MZP5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 28-Mai-2021 2.29%
Modifizierte Duration Per 28-Mai-2021 6.73
Effektive Duration Per 28-Mai-2021 6.38 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Mai-2021 8.95 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Mai-2021 8.95 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jun-2021 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jun-2021 5.25
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Jun-2021 29.29
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jun-2021 67.87
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jun-2021 Bond Global USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Jun-2021 270.80
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jun-2021 379
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jun-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Mai-2021 1.13%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Mai-2021 0.07%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Mai-2021 0.63%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Mai-2021 26.26%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Mai-2021 73.15%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.26% und für Ölsande 0.55%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Bond Fund, Class A1 vom 31-Mai-2021 im Vergleich zu den Fonds 302 und Global Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 15-Dez-2020)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 28-Mai-2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 3.49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.48
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.04
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.03
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.94
UK CONV GILT 0.5 07/22/2022 0.90
TREASURY NOTE 0.125 01/31/2023 0.86
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0.83
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0.80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 USD Täglich 61.38 -0.06 -0.10 62.59 60.66 - LU0012053665 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.62 -0.01 -0.08 12.78 12.33 - LU0871639547 - -
KLASSE A2 USD Keine 85.98 -0.09 -0.10 87.18 84.06 - LU0184696937 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 12.50 -0.01 -0.08 12.68 12.26 - LU0808759830 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.83 -0.01 -0.08 11.96 11.49 - LU1087925589 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.54 -0.01 -0.09 10.80 10.48 - LU1830001282 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 199.41 -0.21 -0.11 202.96 196.79 - LU0330917880 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.84 -0.01 -0.09 11.03 10.68 - LU0308772333 - -
KLASSE E2 EUR Keine 66.35 -0.01 -0.02 69.33 64.14 - LU0277197678 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 10.59 -0.01 -0.09 10.75 10.45 - LU2144843153 - -
KLASSE E2 USD Keine 78.96 -0.09 -0.11 80.25 77.58 - LU0184697075 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 61.36 -0.06 -0.10 62.52 60.58 - LU0827888321 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 61.27 -0.07 -0.11 62.44 60.51 - LU0184696853 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 107.62 -0.12 -0.11 109.97 106.55 - LU1529944784 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 206.24 -0.21 -0.10 209.52 202.74 - LU0827888594 - -
KLASSE D2 USD Keine 90.97 -0.10 -0.11 92.07 88.60 - LU0297941972 - -

Unterlagen

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