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Obligationen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Nov-2019 USD 1'342.92
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04-Sep-1985
Auflegung Anteilsklasse 25-Okt-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.68%
ISIN LU0827888321
Bloomberg-Ticker BGWBD3U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7V7N43
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Bond Fund, Class D3 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 270 und Global Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Jan-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 2.12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 1.87
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1.78
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.71
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1.54
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1.36
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 0.93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0.83
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 0.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 USD Monatlich 59.30 0.00 0.00 60.34 54.65 - LU0827888321 - -
KLASSE E2 USD Keine 75.50 0.00 0.00 76.63 68.89 - LU0184697075 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.52 0.00 0.00 10.73 9.86 - LU0308772333 - -
KLASSE A1 USD Täglich 59.32 -0.01 -0.02 60.33 54.69 - LU0012053665 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.11 0.00 0.00 11.25 10.03 - LU1087925589 - -
KLASSE D2 USD Keine 85.75 0.00 0.00 86.87 77.55 - LU0297941972 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 194.06 -0.03 -0.02 197.97 181.69 - LU0330917880 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 104.81 0.00 0.00 106.65 97.90 - LU1529944784 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 98.57 0.00 0.00 100.57 92.43 - LU1484780827 - -
KLASSE E2 EUR Keine 68.14 -0.01 -0.01 69.82 60.43 - LU0277197678 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 59.22 -0.01 -0.02 60.25 54.58 - LU0184696853 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 12.06 0.00 0.00 12.26 11.15 - LU0808759830 - -
KLASSE A2 USD Keine 81.56 0.00 0.00 82.69 74.05 - LU0184696937 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 199.44 -0.04 -0.02 203.29 185.99 - LU0827888594 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.47 0.00 0.00 10.68 9.80 - LU1830001282 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.09 -0.01 -0.08 12.29 11.14 - LU0871639547 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.57 0.00 0.00 9.79 9.06 - LU1484780744 - -

Unterlagen

Unterlagen