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BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2020

- - - - -22.81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07-Aug-2020 USD 617.93
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Sep-2015
Auflegung Anteilsklasse 17-Apr-2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.52%
ISIN LU1971548455
Bloomberg-Ticker BRFB11K
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJ4V216
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Positionen

Positionen

Per 31-Jul-2020
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.89
EMAAR PROPERTIES PJSC 3.99
CHINA MOBILE LTD 3.99
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3.70
JD.COM INC 3.55
Name Gewichtung (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3.26
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3.24
LARSEN & TOUBRO LTD 3.21
AYALA CORPORATION 3.19
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED CHF - 77.74 0.05 0.06 99.51 56.24 - LU1971548455 - -
KLASSE I2 EUR - 82.03 0.09 0.11 110.82 64.94 - LU1992117652 - -
KLASSE E2 EUR Keine 129.98 0.14 0.11 176.85 103.41 - LU1321847805 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 77.11 0.05 0.06 98.97 55.88 - LU1971548372 - -
KLASSE D2 USD Keine 150.61 -0.98 -0.65 192.38 109.47 - LU1321847714 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 137.56 -0.90 -0.65 176.82 100.26 - LU1321848019 - -
KLASSE I2 USD - 88.06 0.05 0.06 111.58 63.53 - LU1946828917 - -
KLASSE A2 USD Keine 157.40 -1.02 -0.64 201.66 114.63 - LU1289970086 - -
KLASSE D2 EUR Keine 136.29 0.14 0.10 184.46 108.03 - LU1321847987 - -
KLASSE D2 GBP - 97.61 0.35 0.36 124.82 79.00 - LU1896777239 - -
KLASSE D4 USD - 82.83 -0.53 -0.64 106.18 60.42 - LU1990956846 - -

Unterlagen

Unterlagen