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Aktien

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Okt-2019 USD 837.97
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Sep-2015
Auflegung Anteilsklasse 18-Nov-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.44%
ISIN LU1321847987
Bloomberg-Ticker BREMD2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BZ08YC8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund, Class D2 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 2149 und Global Emerging Markets Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.88
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3.75
PETROLEO BRASILEIRO SA 3.52
BANK OF CHINA LTD 3.40
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3.21
Name Gewichtung (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3.11
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3.10
TURK HAVA YOLLARI 3.04
MS_EMUSD 2.90
PRUDENTIAL PLC 2.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 163.57 0.18 0.11 179.03 140.04 - LU1321847987 - -
KLASSE D4 USD - 94.27 0.72 0.77 103.24 86.40 - LU1990956846 - -
KLASSE I2 EUR - 98.19 0.11 0.11 105.93 90.03 - LU1992117652 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 88.99 0.65 0.74 89.86 81.85 - LU1971548455 - -
KLASSE E2 EUR Keine 157.21 0.16 0.10 172.94 135.85 - LU1321847805 - -
KLASSE A2 USD Keine 179.23 1.35 0.76 199.00 157.30 - LU1289970086 - -
KLASSE D2 GBP - 112.51 0.93 0.83 126.47 98.68 - LU1896777239 - -
KLASSE D2 USD Keine 170.81 1.30 0.77 189.17 149.18 - LU1321847714 - -
KLASSE I2 USD - 99.00 0.75 0.76 109.49 90.71 - LU1946828917 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 88.59 0.64 0.73 100.00 81.73 - LU1971548372 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 157.99 1.15 0.73 177.74 142.28 - LU1321848019 - -

Unterlagen

Unterlagen