Multi-Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann durch Änderungen von Zinssätzen, Kreditrisiken und potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit beeinflusst werden. Festverzinsliche Wertpapiere mit Non- Investment-Grade sind u. U. anfälliger für solche Ereignisse. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere haben möglicherweise einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren u. U. nicht den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Derivate Finanzinstrumente sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Auswirkungen sind größer, wenn sie auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2020

- - - - 0.50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.50 - - - 1.10
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.03 0.70 7.42 0.50 - - - 1.30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10-Jul-2020 EUR 481.43
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 12-Sep-2018
Auflegung Anteilsklasse 24-Apr-2019
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.27%
ISIN LU1960222799
Bloomberg-Ticker BGFAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2TY0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per - -
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01-Jun-2020 Mixed Asset Other Conservative
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Jun-2020 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2020
Name Gewichtung (%)
ISHARES US MORTGAGE BACKED S EURA 4.42
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO EUR H 4.36
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0.63
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0.32
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 2.875 09/23/2023 0.30
Name Gewichtung (%)
AIG_19-2 A 144A 0.28
ORACLE CORPORATION 2.5 04/01/2025 0.27
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0.25
CVS HEALTH CORP 4.1 03/25/2025 0.25
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875 09/12/2023 0.24
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 10.21 -0.01 -0.10 10.54 8.89 - LU1960222799 - -
Class AI5G EUR - 9.77 0.00 0.00 10.27 8.58 - LU1960222872 - -
KLASSE E2 EUR - 10.22 0.00 0.00 10.57 8.92 - LU1845137493 - -
KLASSE D2 EUR - 10.41 0.00 0.00 10.73 9.05 - LU1845137147 - -
Class I9 EUR EUR - 9.79 0.00 0.00 10.25 8.66 - LU1883300961 - -
Class D9 EUR EUR - 9.76 0.00 0.00 10.23 8.64 - LU1883300888 - -
KLASSE A4 EUR - 9.92 0.00 0.00 10.28 8.64 - LU1845137063 - -
KLASSE D4 EUR - 10.01 0.00 0.00 10.33 8.71 - LU1845137220 - -
Class E6 EUR Monatlich 9.89 0.00 0.00 10.34 8.70 - LU1960224902 - -
Class E9 EUR EUR - 9.62 0.00 0.00 10.12 8.54 - LU1883300706 - -
KLASSE I2 EUR - 10.47 0.00 0.00 10.77 9.09 - LU1857917774 - -
KLASSE A2 EUR - 10.30 0.00 0.00 10.63 8.97 - LU1845136925 - -
KLASSE E5 EUR - 9.52 0.00 0.00 10.03 8.38 - LU1845137576 - -
Class A9 EUR EUR - 9.69 0.00 0.00 10.18 8.59 - LU1883300615 - -

Unterlagen

Unterlagen