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Multi-Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann durch Änderungen von Zinssätzen, Kreditrisiken und potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit beeinflusst werden. Festverzinsliche Wertpapiere mit Non- Investment-Grade sind u. U. anfälliger für solche Ereignisse. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere haben möglicherweise einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren u. U. nicht den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Derivate Finanzinstrumente sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Auswirkungen sind größer, wenn sie auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- - - - 2.61
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.65 - - - 1.97
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.94 -0.31 0.22 3.65 - - - 2.23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Nov-2019 EUR 311.90
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 12-Sep-2018
Auflegung Anteilsklasse 13-Sep-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Cautious Allocation - Global
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.78%
ISIN LU1845137576
Bloomberg-Ticker BGFCIE5
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BG1TRL7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.94
ISHARES UCITS $ HIGH YIELD CORP BD 1.83
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1.45
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 2.875 09/23/2023 0.37
BANKIA SA RegS 6.375 12/31/2049 0.36
Name Gewichtung (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.125 07/16/2022 0.34
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 5.375 12/31/2049 0.32
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875 09/12/2023 0.31
BARCLAYS PLC RegS 7.875 12/31/2049 0.31
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 0.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E5 EUR - 9.84 0.00 0.00 9.92 9.51 - LU1845137576 - -
KLASSE D4 EUR - 10.00 0.00 0.00 10.33 9.65 - LU1845137220 - -
Class E9 EUR EUR - 9.94 0.00 0.00 10.02 9.58 - LU1883300706 - -
Class E6G EUR - 10.11 0.00 0.00 10.13 9.93 - LU1960224902 - -
KLASSE D2 EUR - 10.40 0.00 0.00 10.41 9.65 - LU1845137147 - -
Class AI2 EUR - 10.23 -0.01 -0.10 10.25 9.94 - LU1960222799 - -
KLASSE A4 EUR - 9.94 0.00 0.00 10.28 9.64 - LU1845137063 - -
Class AI5G EUR - 10.07 -0.01 -0.10 10.14 9.94 - LU1960222872 - -
Class A9 EUR EUR - 9.98 0.00 0.00 10.06 9.59 - LU1883300615 - -
KLASSE A2 EUR - 10.32 0.00 0.00 10.33 9.63 - LU1845136925 - -
KLASSE I2 EUR - 10.43 0.00 0.00 10.45 9.66 - LU1857917774 - -
Class I9 EUR EUR - 10.03 0.00 0.00 10.09 9.59 - LU1883300961 - -
Class D9 EUR EUR - 10.02 0.00 0.00 10.08 9.59 - LU1883300888 - -
KLASSE E2 EUR - 10.27 0.00 0.00 10.29 9.62 - LU1845137493 - -

Unterlagen

Unterlagen