Multi-Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann durch Änderungen von Zinssätzen, Kreditrisiken und potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit beeinflusst werden. Festverzinsliche Wertpapiere mit Non- Investment-Grade sind u. U. anfälliger für solche Ereignisse. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere haben möglicherweise einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren u. U. nicht den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Derivate Finanzinstrumente sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Auswirkungen sind größer, wenn sie auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Apr-2019 EUR 143.15
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 12-Sep-2018
Auflegung Anteilsklasse 12-Sep-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Cautious Allocation - Global
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.76%
ISIN LU1845137220
Bloomberg-Ticker BGFCID4
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BG1TRJ5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1.34
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0.78
CEDF_16-6A BR 144A 0.69
TICP_17-9A B 144A 0.69
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0.66
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0.61
LCM_26A A1 144A 0.52
CIFC_18-2A A1 144A 0.52
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.464 07/23/2022 0.50
ALLERGAN FUNDING SCS 3.45 03/15/2022 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 EUR - 10.12 0.01 0.10 10.12 9.65 - LU1845137220 - -
Class E6G EUR - 10.01 0.01 0.10 10.01 10.00 - LU1960224902 - -
KLASSE A4 EUR - 10.08 0.00 0.00 10.08 9.64 - LU1845137063 - -
Class A9 EUR EUR - 9.94 0.01 0.10 10.02 9.59 - LU1883300615 - -
Class D9 EUR EUR - 9.94 0.01 0.10 10.02 9.59 - LU1883300888 - -
KLASSE I2 EUR - 10.13 0.01 0.10 10.13 9.66 - LU1857917774 - -
KLASSE A2 EUR - 10.07 0.01 0.10 10.07 9.63 - LU1845136925 - -
KLASSE E2 EUR - 10.05 0.00 0.00 10.05 9.62 - LU1845137493 - -
KLASSE D2 EUR - 10.12 0.01 0.10 10.12 9.65 - LU1845137147 - -
KLASSE E5 EUR - 9.83 0.01 0.10 10.01 9.51 - LU1845137576 - -
Class E9 EUR EUR - 9.92 0.01 0.10 10.02 9.58 - LU1883300706 - -
Class I9 EUR EUR - 9.94 0.00 0.00 10.02 9.59 - LU1883300961 - -

Unterlagen

Unterlagen