Obligationen

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Mär-2019 EUR 333.52
Auflegungsdatum des Fonds 16-Mär-2017
Auflegung Anteilsklasse 08-Okt-2018
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - GBP Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Green Bond Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.22%
ISIN IE00BD5GZQ41
Bloomberg-Ticker ISGBDGH
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BD5GZQ4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7.89
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 2.19
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2.10
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1.40
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 1.12
Name Gewichtung (%)
KFW MTN 2 11/30/2021 1.05
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0.93
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0.87
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0.82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0.79
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class D Hedged CHF Täglich 10.02 0.02 0.23 10.02 9.68 10.02 IE00BD8QG133 10.04 -
Class Institutional Hedged EUR Keine 10.37 0.02 0.24 10.37 10.00 10.37 IE00BD0DT792 10.39 -
Class D Hedged EUR Keine 10.44 0.02 0.24 10.44 10.06 10.44 IE00BD0DT578 10.46 -
Class D Hedged CHF Keine 10.11 0.02 0.23 10.11 9.76 10.11 IE00BD8QG026 10.13 -
Class D Hedged USD Keine 10.52 0.03 0.25 10.52 9.91 10.52 IE00BD8QG463 10.54 -

Unterlagen

Unterlagen