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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

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  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 819.73
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 22-Aug-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.85%
ISIN LU1866970491
Bloomberg-Ticker BGFEMI5
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BGHJWC7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.79
TENCENT HOLDINGS LTD 4.76
SBERBANK ROSSII PAO 3.31
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3.13
BANK OF CHINA LTD 2.80
Name Gewichtung (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2.64
HDFC BANK LTD 2.47
SJM HOLDINGS LTD 2.46
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2.37
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 2.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 USD - 10.48 -0.09 -0.85 10.63 9.34 - LU1866970491 - -
KLASSE E2 EUR Keine 27.98 -0.12 -0.43 28.71 24.87 - LU0171276081 - -
KLASSE E2 USD Keine 31.54 -0.19 -0.60 34.89 28.33 - LU0090830653 - -
KLASSE A2 CZK Keine 794.48 -6.52 -0.81 811.19 708.97 - LU1791183517 - -
KLASSE A2 EUR Keine 30.93 -0.12 -0.39 31.62 27.44 - LU0171275786 - -
KLASSE D2 EUR Keine 34.07 -0.14 -0.41 34.65 30.16 - LU0252967376 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.85 -0.22 -0.63 38.37 31.26 - LU0047713382 - -
KLASSE D2 USD Keine 38.40 -0.24 -0.62 41.98 34.37 - LU0252970164 - -

Unterlagen

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