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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -3.3 -20.3 6.7 39.9 -11.7 23.0 21.7 -4.2 -28.9 7.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2.2 -14.9 11.2 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.73 -12.42 -0.84 1.36 5.95
Einschränkung Benchmark 1 (%) 9.88 -5.69 1.89 2.96 8.16
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.40 -0.32 5.09 10.76 4.73 -32.82 -4.15 14.47 253.19
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.83 0.45 7.83 15.40 9.88 -16.11 9.79 33.85 454.64
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-14.17 66.11 -21.97 -13.47 2.74
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-17.69 58.39 -11.37 -10.70 8.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 17.Mai2024 USD 2’534’639’234.87
Auflegung Anteilsklasse 01.Juli2002
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 3.14%
ISIN LU0147403504
Kostenquote 2.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MEMESCC
SEDOL 7453221

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2024 91
Standard Deviation (3y) Per 30.Apr.2024 17.76%
3J-Beta Per 30.Apr.2024 0.97
KGV Per 30.Apr.2024 15.83
KBV Per 30.Apr.2024 2.09

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Apr.2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Apr.2024 93.98
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Apr.2024 6.48
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 80.33
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Apr.2024 Equity Emerging Mkts Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 1’347
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21.Apr.2024 87.76
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Apr.2024 88.58
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Apr.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Apr.2024 1.39%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Apr.2024 1.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 30.Apr.2024 0.89%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Apr.2024 98.15%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Apr.2024 1.85%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.01% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Emily Fletcher
Emily Fletcher
Kevin Jia
Kevin Jia

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.15
TENCENT HOLDINGS LTD 5.69
AXIS BANK LTD 2.44
SK HYNIX INC 2.39
Name Gewichtung (%)
KASPIKZ AO 1.97
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.93
INDUSIND BANK LTD 1.87
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 1.80
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C2 USD 28.88 0.00 0.00 17.Mai2024 28.88 24.94 LU0147403504
KLASSE A2 CZK 894.60 -0.05 -0.01 17.Mai2024 910.94 781.13 LU1791183517
KLASSE I2 USD 15.76 0.00 0.00 17.Mai2024 15.76 13.44 LU2369862763
KLASSE X2 GBP 13.39 -0.03 -0.22 17.Mai2024 13.42 11.89 LU2308286959
KLASSE E2 EUR 31.89 -0.01 -0.03 17.Mai2024 31.90 28.15 LU0171276081
KLASSE I5 USD 11.52 0.00 0.00 17.Mai2024 11.52 9.89 LU1866970491
KLASSE A2 EUR 36.18 -0.01 -0.03 17.Mai2024 36.19 31.85 LU0171275786
KLASSE A2 USD 39.27 -0.01 -0.03 17.Mai2024 39.28 33.69 LU0047713382
Class SI2 USD 8.17 0.00 0.00 17.Mai2024 8.17 6.96 LU2377392308
KLASSE X2 AUD 25.43 -0.06 -0.24 17.Mai2024 25.49 22.82 LU2379468981
KLASSE A2 HEDGED EUR 8.81 0.00 0.00 17.Mai2024 8.85 7.64 LU2087590274
KLASSE I2 EUR 14.51 -0.01 -0.07 17.Mai2024 14.52 12.71 LU1559747883
Class I4 EUR 10.50 -0.01 -0.10 17.Mai2024 10.51 9.20 LU2491188343
KLASSE X2 USD 16.98 0.00 0.00 17.Mai2024 16.98 14.42 LU0462857433
KLASSE D2 HEDGED EUR 9.10 0.00 0.00 17.Mai2024 9.10 7.86 LU2087590357
KLASSE E2 USD 34.62 -0.01 -0.03 17.Mai2024 34.63 29.78 LU0090830653
KLASSE A4 USD 10.05 -0.01 -0.10 17.Mai2024 10.06 8.62 LU2125290366
KLASSE A4 EUR 9.26 0.00 0.00 17.Mai2024 9.26 8.15 LU2344713842
KLASSE D2 USD 45.01 -0.01 -0.02 17.Mai2024 45.02 38.45 LU0252970164
KLASSE X2 EUR 15.64 0.00 0.00 17.Mai2024 15.64 13.64 LU0562137082
KLASSE C2 EUR 26.60 -0.01 -0.04 17.Mai2024 26.61 23.58 LU0337200090
KLASSE D2 EUR 41.46 -0.01 -0.02 17.Mai2024 41.47 36.35 LU0252967376
Class AI2 EUR 11.36 -0.01 -0.09 17.Mai2024 11.37 10.00 LU1960220405

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’070 USD
-39.3%
3’080 USD
-21.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’070 USD
-39.3%
6’640 USD
-7.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’340 USD
3.4%
11’180 USD
2.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’610 USD
66.1%
23’090 USD
18.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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