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BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CZK und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Mär-2019 USD 824.51
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 28-Mär-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index - CZK Net
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.86%
ISIN LU1791183517
Bloomberg-Ticker BGEMCA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BFZRPJ4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CZK 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CZK 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.66
TENCENT HOLDINGS LTD 4.45
BANK OF CHINA LTD 3.83
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3.43
SBERBANK ROSSII PAO 3.13
Name Gewichtung (%)
SJM HOLDINGS LTD 2.66
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2.55
HDFC BANK LTD 2.50
PETROLEO BRASILEIRO SA 2.21
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 CZK Keine 806.87 5.46 0.68 815.31 708.97 - LU1791183517 - -
KLASSE D2 EUR Keine 34.67 0.25 0.73 35.01 30.16 - LU0252967376 - -
KLASSE E2 USD Keine 32.25 0.33 1.03 34.66 28.33 - LU0090830653 - -
KLASSE A2 EUR Keine 31.45 0.22 0.70 31.77 27.44 - LU0171275786 - -
KLASSE E2 EUR Keine 28.45 0.20 0.71 28.74 24.87 - LU0171276081 - -
KLASSE A2 USD Keine 35.65 0.36 1.02 38.12 31.26 - LU0047713382 - -
KLASSE I5 USD - 10.66 0.11 1.04 10.78 9.34 - LU1866970491 - -
KLASSE D2 USD Keine 39.30 0.40 1.03 41.72 34.37 - LU0252970164 - -

Unterlagen

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