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Multi-Asset

ESG Multi-Asset Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 EUR 718.07
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 23-Mai-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.75%
ISIN LU1822773989
Bloomberg-Ticker BGFMI2E
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BG0B4D5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 3.73
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3.21
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2.95
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2.64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2.49
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2.30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2.08
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2.01
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1.78
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1.38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR - 10.93 0.00 0.00 10.93 9.45 - LU1822773989 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.07 -0.01 -0.06 16.08 14.00 - LU0093503497 - -
Class AI2 EUR - 10.40 -0.01 -0.10 10.41 9.78 - LU1978682364 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 43.33 -0.01 -0.02 43.34 36.60 - LU0827879924 - -
KLASSE E2 HEDGED USD Keine 37.13 -0.02 -0.05 37.15 31.67 - LU0494093627 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.50 -0.01 -0.07 14.51 12.69 - LU0093503737 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.27 -0.01 -0.06 17.28 14.97 - LU0473185139 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 41.17 -0.02 -0.05 41.19 34.96 - LU0494093205 - -

Unterlagen

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